RBHG11 Cotação: R$ 53,93 Queda de 2,86%
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Queda de 2,86%R$ por cota · 03/11/2026 12:32 · B3
- DY 12m
- 17,88%
- P/VP
- 0,62
Ativos do RBHG11
- Ativos de crédito
- 50
- 50 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 179 mi
- Maior posição
- 7,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 55,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 164 mi 96,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 5,61 mi 3,3% |
| Debêntures | R$ 315 mil 0,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 13,4 mi | 7,5% |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | R$ 12,9 mi | 7,2% |
| CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | R$ 11,9 mi | 6,6% |
| CRI_24L2429377 - LEVERAGE CIA SEC | R$ 10,8 mi | 6,0% |
| CRI_24L2170982 - BARI SEC | R$ 9,76 mi | 5,4% |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | R$ 9,41 mi | 5,2% |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 8,54 mi | 4,8% |
| CRI_26F3491396 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 8,11 mi | 4,5% |
| CRI_26C0435984 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 7,61 mi | 4,2% |
| CRI_23H1487992 - TRUE SEC | R$ 7,20 mi | 4,0% |
| CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC | R$ 6,32 mi | 3,5% |
| CRI_21E0517062 - TRUE SEC | R$ 6,17 mi | 3,4% |
| CRI_24J2484109 - PORTO5 | R$ 4,10 mi | 2,3% |
| CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA | R$ 3,69 mi | 2,1% |
| CRI_24J2484109 - PORTO5 | R$ 3,62 mi | 2,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,8%
- Passivo total
- R$ 3,48 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,69 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 126 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,66 mi | 0,9% |
| Passivo total | R$ 3,48 mi | 1,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 190 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 190.103.465,05 |
| agosto de 2026 | R$ 187.670.358,19 |
| julho de 2026 | R$ 187.690.970,76 |
| junho de 2026 | R$ 186.568.427,22 |
| maio de 2026 | R$ 187.707.875,95 |
| abril de 2026 | R$ 188.803.346,96 |
| março de 2026 | R$ 187.835.413,86 |
| fevereiro de 2026 | R$ 187.847.694,27 |
| janeiro de 2026 | R$ 187.841.207,55 |
| dezembro de 2025 | R$ 187.558.208,40 |
| novembro de 2025 | R$ 188.425.262,70 |
| outubro de 2025 | R$ 187.175.582,41 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6.437 |
| agosto de 2026 | 6.857 |
| julho de 2026 | 7.023 |
| junho de 2026 | 7.133 |
| maio de 2026 | 7.516 |
| abril de 2026 | 7.593 |
| março de 2026 | 7.642 |
| fevereiro de 2026 | 7.768 |
| janeiro de 2026 | 7.830 |
| dezembro de 2025 | 7.873 |
| novembro de 2025 | 7.960 |
| outubro de 2025 | 8.134 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.