RBFM11
RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 12:30
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,67 mi | 252,49 mi | 252,27 mi |
| Patrimônio líquido | 238,78 mi | 246,24 mi | 246,45 mi |
| Total dos passivos | 5,88 mi | 6,25 mi | 5,82 mi |
| Liquidez total | 9,56 mi | 12,27 mi | 13,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 2,48% | 2,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,67 mi
Ago/2024: 252,49 mi
Jul/2024: 252,27 mi
Patrimônio líquido
238,78 mi
Ago/2024: 246,24 mi
Jul/2024: 246,45 mi
Total dos passivos
5,88 mi
Ago/2024: 6,25 mi
Jul/2024: 5,82 mi
Liquidez total
9,56 mi
Ago/2024: 12,27 mi
Jul/2024: 13,43 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,48%
Jul/2024: 2,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 |
| Número de cotistas | 24.044 | 23.834 | 23.569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,69 | R$ 65,68 | R$ 65,73 |
Número de cotas emitidas
3.749.215
Ago/2024: 3.749.215
Jul/2024: 3.749.215
Número de cotistas
24.044
Ago/2024: 23.834
Jul/2024: 23.569
Valor patrimonial por cota
R$ 63,69
Ago/2024: R$ 65,68
Jul/2024: R$ 65,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5182 | R$ 0,5174 | R$ 0,5167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,5182
Ago/2024: 1,94 mi
Jul/2024: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
234,90 mi
Ago/2024: 240,12 mi
Jul/2024: 238,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
234,90 mi
100,00%
|
240,12 mi
100,00%
|
238,69 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
234,90 mi
100,00%
Ago/2024: 240,12 mi (100,00%)
Jul/2024: 238,69 mi (100,00%)