RBFM11
RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 20:30
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,07 mi | 250,01 mi | 239,65 mi |
| Patrimônio líquido | 255,72 mi | 245,87 mi | 235,63 mi |
| Total dos passivos | 5,35 mi | 4,14 mi | 4,03 mi |
| Liquidez total | 9,80 mi | 9,11 mi | 7,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,65% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,07 mi
Mai/2023: 250,01 mi
Abr/2023: 239,65 mi
Patrimônio líquido
255,72 mi
Mai/2023: 245,87 mi
Abr/2023: 235,63 mi
Total dos passivos
5,35 mi
Mai/2023: 4,14 mi
Abr/2023: 4,03 mi
Liquidez total
9,80 mi
Mai/2023: 9,11 mi
Abr/2023: 7,70 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,65%
Abr/2023: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 |
| Número de cotistas | 19.703 | 19.127 | 19.456 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,21 | R$ 65,58 | R$ 62,85 |
Número de cotas emitidas
3.749.215
Mai/2023: 3.749.215
Abr/2023: 3.749.215
Número de cotistas
19.703
Mai/2023: 19.127
Abr/2023: 19.456
Valor patrimonial por cota
R$ 68,21
Mai/2023: R$ 65,58
Abr/2023: R$ 62,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,91 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5100 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Mai/2023: 1,91 mi
Abr/2023: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
251,24 mi
Mai/2023: 240,71 mi
Abr/2023: 231,79 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
251,10 mi
99,94%
|
240,71 mi
100,00%
|
231,79 mi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
140.894,49
0,06%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
251,10 mi
99,94%
Mai/2023: 240,71 mi (100,00%)
Abr/2023: 231,79 mi (100,00%)
Bônus de subscrição
140.894,49
0,06%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)