RBFM11
RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 21:10
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,74 mi | 258,58 mi | 266,43 mi |
| Patrimônio líquido | 253,45 mi | 253,28 mi | 259,54 mi |
| Total dos passivos | 5,29 mi | 5,30 mi | 6,89 mi |
| Liquidez total | 10,52 mi | 8,97 mi | 16,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,04% | 2,05% | 2,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,74 mi
Out/2023: 258,58 mi
Set/2023: 266,43 mi
Patrimônio líquido
253,45 mi
Out/2023: 253,28 mi
Set/2023: 259,54 mi
Total dos passivos
5,29 mi
Out/2023: 5,30 mi
Set/2023: 6,89 mi
Liquidez total
10,52 mi
Out/2023: 8,97 mi
Set/2023: 16,70 mi
Índice de solvência
2,04%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,05%
Set/2023: 2,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 |
| Número de cotistas | 20.420 | 20.472 | 19.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,60 | R$ 67,56 | R$ 69,22 |
Número de cotas emitidas
3.749.215
Out/2023: 3.749.215
Set/2023: 3.749.215
Número de cotistas
20.420
Out/2023: 20.472
Set/2023: 19.391
Valor patrimonial por cota
R$ 67,60
Out/2023: R$ 67,56
Set/2023: R$ 69,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,91 mi | 1,91 mi | 1,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Out/2023: 1,91 mi
Set/2023: 1,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
247,45 mi
Out/2023: 249,39 mi
Set/2023: 249,29 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
247,45 mi
100,00%
|
249,39 mi
100,00%
|
244,88 mi
98,23%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,42 mi
1,77%
|
Fundos imobiliários
247,45 mi
100,00%
Out/2023: 249,39 mi (100,00%)
Set/2023: 244,88 mi (98,23%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 4,42 mi (1,77%)