RBFM11
RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 14:37
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 32,93 mi | 35,23 mi | 35,23 mi |
| Patrimônio líquido | 32,62 mi | 35,03 mi | 35,04 mi |
| Total dos passivos | 310.818,29 | 200.999,56 | 189.740,59 |
| Liquidez total | 1,99 mi | 1,98 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,57% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
32,93 mi
Abr/2018: 35,23 mi
Mar/2018: 35,23 mi
Patrimônio líquido
32,62 mi
Abr/2018: 35,03 mi
Mar/2018: 35,04 mi
Total dos passivos
310.818,29
Abr/2018: 200.999,56
Mar/2018: 189.740,59
Liquidez total
1,99 mi
Abr/2018: 1,98 mi
Mar/2018: 1,55 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,57%
Mar/2018: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 916 | 917 | 892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,12 | R$ 95,72 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
365.972
Abr/2018: 365.972
Mar/2018: 365.972
Número de cotistas
916
Abr/2018: 917
Mar/2018: 892
Valor patrimonial por cota
R$ 89,12
Abr/2018: R$ 95,72
Mar/2018: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 263.875,21 | 154.059,25 | 143.057,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,7210 | R$ 0,4210 | R$ 0,3909 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
263.875,21
└─ Por cota
R$ 0,7210
Abr/2018: 154.059,25
Mar/2018: 143.057,47
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
30,94 mi
Abr/2018: 33,25 mi
Mar/2018: 33,68 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,77 mi
92,98%
|
31,05 mi
93,38%
|
31,08 mi
92,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,19 mi
3,85%
|
1,23 mi
3,69%
|
1,21 mi
3,59%
|
Fundos imobiliários
28,77 mi
92,98%
Abr/2018: 31,05 mi (93,38%)
Mar/2018: 31,08 mi (92,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,19 mi
3,85%
Abr/2018: 1,23 mi (3,69%)
Mar/2018: 1,21 mi (3,59%)