RBFM11
RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 13:04
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 32,99 mi | 32,19 mi | 30,85 mi |
| Patrimônio líquido | 32,77 mi | 31,97 mi | 30,63 mi |
| Total dos passivos | 223.936,79 | 212.936,21 | 219.968,10 |
| Liquidez total | 2,70 mi | 2,68 mi | 2,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,66% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
32,99 mi
Out/2018: 32,19 mi
Set/2018: 30,85 mi
Patrimônio líquido
32,77 mi
Out/2018: 31,97 mi
Set/2018: 30,63 mi
Total dos passivos
223.936,79
Out/2018: 212.936,21
Set/2018: 219.968,10
Liquidez total
2,70 mi
Out/2018: 2,68 mi
Set/2018: 2,29 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,66%
Set/2018: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 890 | 906 | 917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,54 | R$ 87,36 | R$ 83,71 |
Número de cotas emitidas
365.972
Out/2018: 365.972
Set/2018: 365.972
Número de cotistas
890
Out/2018: 906
Set/2018: 917
Valor patrimonial por cota
R$ 89,54
Out/2018: R$ 87,36
Set/2018: R$ 83,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 176.217,67 | 165.212,41 | 172.504,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,4815 | R$ 0,4514 | R$ 0,4714 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
176.217,67
└─ Por cota
R$ 0,4815
Out/2018: 165.212,41
Set/2018: 172.504,59
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
30,30 mi
Out/2018: 29,50 mi
Set/2018: 28,57 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,96 mi
95,57%
|
28,20 mi
95,59%
|
26,87 mi
94,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,17 mi
3,86%
|
1,13 mi
3,83%
|
1,12 mi
3,92%
|
Fundos imobiliários
28,96 mi
95,57%
Out/2018: 28,20 mi (95,59%)
Set/2018: 26,87 mi (94,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,17 mi
3,86%
Out/2018: 1,13 mi (3,83%)
Set/2018: 1,12 mi (3,92%)