RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:31
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,56 mi | 264,66 mi | 261,07 mi |
| Patrimônio líquido | 259,29 mi | 259,41 mi | 255,72 mi |
| Total dos passivos | 5,27 mi | 5,25 mi | 5,35 mi |
| Liquidez total | 9,68 mi | 9,79 mi | 9,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 1,98% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,56 mi
Jul/2023: 264,66 mi
Jun/2023: 261,07 mi
Patrimônio líquido
259,29 mi
Jul/2023: 259,41 mi
Jun/2023: 255,72 mi
Total dos passivos
5,27 mi
Jul/2023: 5,25 mi
Jun/2023: 5,35 mi
Liquidez total
9,68 mi
Jul/2023: 9,79 mi
Jun/2023: 9,80 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,98%
Jun/2023: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 |
| Número de cotistas | 19.618 | 19.786 | 19.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,16 | R$ 69,19 | R$ 68,21 |
Número de cotas emitidas
3.749.215
Jul/2023: 3.749.215
Jun/2023: 3.749.215
Número de cotistas
19.618
Jul/2023: 19.786
Jun/2023: 19.703
Valor patrimonial por cota
R$ 69,16
Jul/2023: R$ 69,19
Jun/2023: R$ 68,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2023: 1,87 mi
Jun/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
254,63 mi
Jul/2023: 254,77 mi
Jun/2023: 251,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,32 mi
99,88%
|
253,13 mi
99,36%
|
251,10 mi
99,94%
|
| Bônus de subscrição |
304.194,44
0,12%
|
1,64 mi
0,64%
|
140.894,49
0,06%
|
Fundos imobiliários
254,32 mi
99,88%
Jul/2023: 253,13 mi (99,36%)
Jun/2023: 251,10 mi (99,94%)
Bônus de subscrição
304.194,44
0,12%
Jul/2023: 1,64 mi (0,64%)
Jun/2023: 140.894,49 (0,06%)