RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 23:27
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,43 mi | 264,56 mi | 264,66 mi |
| Patrimônio líquido | 259,54 mi | 259,29 mi | 259,41 mi |
| Total dos passivos | 6,89 mi | 5,27 mi | 5,25 mi |
| Liquidez total | 16,70 mi | 9,68 mi | 9,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,59% | 1,99% | 1,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,43 mi
Ago/2023: 264,56 mi
Jul/2023: 264,66 mi
Patrimônio líquido
259,54 mi
Ago/2023: 259,29 mi
Jul/2023: 259,41 mi
Total dos passivos
6,89 mi
Ago/2023: 5,27 mi
Jul/2023: 5,25 mi
Liquidez total
16,70 mi
Ago/2023: 9,68 mi
Jul/2023: 9,79 mi
Índice de solvência
2,59%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,99%
Jul/2023: 1,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 |
| Número de cotistas | 19.391 | 19.618 | 19.786 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,22 | R$ 69,16 | R$ 69,19 |
Número de cotas emitidas
3.749.215
Ago/2023: 3.749.215
Jul/2023: 3.749.215
Número de cotistas
19.391
Ago/2023: 19.618
Jul/2023: 19.786
Valor patrimonial por cota
R$ 69,22
Ago/2023: R$ 69,16
Jul/2023: R$ 69,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,91 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Ago/2023: 1,87 mi
Jul/2023: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
249,29 mi
Ago/2023: 254,63 mi
Jul/2023: 254,77 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
244,88 mi
98,23%
|
254,32 mi
99,88%
|
253,13 mi
99,36%
|
| Bônus de subscrição |
4,42 mi
1,77%
|
304.194,44
0,12%
|
1,64 mi
0,64%
|
Fundos imobiliários
244,88 mi
98,23%
Ago/2023: 254,32 mi (99,88%)
Jul/2023: 253,13 mi (99,36%)
Bônus de subscrição
4,42 mi
1,77%
Ago/2023: 304.194,44 (0,12%)
Jul/2023: 1,64 mi (0,64%)