RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:40
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,48 mi | 271,13 mi | 264,79 mi |
| Patrimônio líquido | 255,43 mi | 267,07 mi | 260,72 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 4,06 mi | 4,07 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 5,32 mi | 551.675,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,50% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,48 mi
Jul/2021: 271,13 mi
Jun/2021: 264,79 mi
Patrimônio líquido
255,43 mi
Jul/2021: 267,07 mi
Jun/2021: 260,72 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Jul/2021: 4,06 mi
Jun/2021: 4,07 mi
Liquidez total
1,19 mi
Jul/2021: 5,32 mi
Jun/2021: 551.675,86
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,50%
Jun/2021: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.746.877 |
| Número de cotistas | 21.685 | 21.146 | 20.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,13 | R$ 71,23 | R$ 69,58 |
Número de cotas emitidas
3.749.215
Jul/2021: 3.749.215
Jun/2021: 3.746.877
Número de cotistas
21.685
Jul/2021: 21.146
Jun/2021: 20.766
Valor patrimonial por cota
R$ 68,13
Jul/2021: R$ 71,23
Jun/2021: R$ 69,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4700 | R$ 0,4697 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,4700
Jul/2021: 1,76 mi
Jun/2021: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
257,15 mi
Jul/2021: 265,62 mi
Jun/2021: 264,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
257,01 mi
99,95%
|
265,48 mi
99,95%
|
264,10 mi
99,95%
|
Fundos imobiliários
257,01 mi
99,95%
Jul/2021: 265,48 mi (99,95%)
Jun/2021: 264,10 mi (99,95%)