RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Administrador:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:37
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,33 mi | 35,24 mi | 35,48 mi |
| Patrimônio líquido | 35,34 mi | 35,15 mi | 35,36 mi |
| Total dos passivos | 990.573,59 | 91.682,48 | 117.968,92 |
| Liquidez total | 1,35 mi | 8,72 mi | 418.766,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 0,26% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,33 mi
Ago/2019: 35,24 mi
Jul/2019: 35,48 mi
Patrimônio líquido
35,34 mi
Ago/2019: 35,15 mi
Jul/2019: 35,36 mi
Total dos passivos
990.573,59
Ago/2019: 91.682,48
Jul/2019: 117.968,92
Liquidez total
1,35 mi
Ago/2019: 8,72 mi
Jul/2019: 418.766,54
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,26%
Jul/2019: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 1.234 | 1.270 | 1.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,57 | R$ 96,05 | R$ 96,62 |
Número de cotas emitidas
365.972
Ago/2019: 365.972
Jul/2019: 365.972
Número de cotistas
1.234
Ago/2019: 1.270
Jul/2019: 1.309
Valor patrimonial por cota
R$ 96,57
Ago/2019: R$ 96,05
Jul/2019: R$ 96,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 183.141,25 | 73.349,65 | 73.349,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,5004 | R$ 0,2004 | R$ 0,2004 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
183.141,25
└─ Por cota
R$ 0,5004
Ago/2019: 73.349,65
Jul/2019: 73.349,49
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
34,71 mi
Ago/2019: 26,52 mi
Jul/2019: 35,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
34,53 mi
99,51%
|
-
-
|
34,89 mi
99,52%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
26,52 mi
100,00%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
34,53 mi
99,51%
Ago/2019: - (-)
Jul/2019: 34,89 mi (99,52%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2019: 26,52 mi (100,00%)
Jul/2019: - (-)