RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 10:00
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 31,03 mi | 31,52 mi | 31,38 mi |
| Patrimônio líquido | 30,79 mi | 31,27 mi | 31,18 mi |
| Total dos passivos | 241.893,24 | 252.579,73 | 201.328,82 |
| Liquidez total | 2,31 mi | 2,35 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,80% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
31,03 mi
Jul/2018: 31,52 mi
Jun/2018: 31,38 mi
Patrimônio líquido
30,79 mi
Jul/2018: 31,27 mi
Jun/2018: 31,18 mi
Total dos passivos
241.893,24
Jul/2018: 252.579,73
Jun/2018: 201.328,82
Liquidez total
2,31 mi
Jul/2018: 2,35 mi
Jun/2018: 1,93 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,80%
Jun/2018: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 917 | 913 | 915 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,14 | R$ 85,43 | R$ 85,21 |
Número de cotas emitidas
365.972
Jul/2018: 365.972
Jun/2018: 365.972
Número de cotistas
917
Jul/2018: 913
Jun/2018: 915
Valor patrimonial por cota
R$ 84,14
Jul/2018: R$ 85,43
Jun/2018: R$ 85,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 194.432,17 | 205.378,85 | 154.118,41 |
| └─ Por cota | R$ 0,5313 | R$ 0,5612 | R$ 0,4211 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
194.432,17
└─ Por cota
R$ 0,5313
Jul/2018: 205.378,85
Jun/2018: 154.118,41
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
28,72 mi
Jul/2018: 29,16 mi
Jun/2018: 29,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,99 mi
93,98%
|
27,48 mi
94,23%
|
27,36 mi
92,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,15 mi
4,01%
|
1,11 mi
3,81%
|
1,11 mi
3,78%
|
Fundos imobiliários
26,99 mi
93,98%
Jul/2018: 27,48 mi (94,23%)
Jun/2018: 27,36 mi (92,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,15 mi
4,01%
Jul/2018: 1,11 mi (3,81%)
Jun/2018: 1,11 mi (3,78%)