RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 10:14
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 30,85 mi | 31,03 mi | 31,52 mi |
| Patrimônio líquido | 30,63 mi | 30,79 mi | 31,27 mi |
| Total dos passivos | 219.968,10 | 241.893,24 | 252.579,73 |
| Liquidez total | 2,29 mi | 2,31 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,78% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
30,85 mi
Ago/2018: 31,03 mi
Jul/2018: 31,52 mi
Patrimônio líquido
30,63 mi
Ago/2018: 30,79 mi
Jul/2018: 31,27 mi
Total dos passivos
219.968,10
Ago/2018: 241.893,24
Jul/2018: 252.579,73
Liquidez total
2,29 mi
Ago/2018: 2,31 mi
Jul/2018: 2,35 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,78%
Jul/2018: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 917 | 917 | 913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,71 | R$ 84,14 | R$ 85,43 |
Número de cotas emitidas
365.972
Ago/2018: 365.972
Jul/2018: 365.972
Número de cotistas
917
Ago/2018: 917
Jul/2018: 913
Valor patrimonial por cota
R$ 83,71
Ago/2018: R$ 84,14
Jul/2018: R$ 85,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 172.504,59 | 194.432,17 | 205.378,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,4714 | R$ 0,5313 | R$ 0,5612 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
172.504,59
└─ Por cota
R$ 0,4714
Ago/2018: 194.432,17
Jul/2018: 205.378,85
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
28,57 mi
Ago/2018: 28,72 mi
Jul/2018: 29,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,87 mi
94,05%
|
26,99 mi
93,98%
|
27,48 mi
94,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,12 mi
3,92%
|
1,15 mi
4,01%
|
1,11 mi
3,81%
|
Fundos imobiliários
26,87 mi
94,05%
Ago/2018: 26,99 mi (93,98%)
Jul/2018: 27,48 mi (94,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,12 mi
3,92%
Ago/2018: 1,15 mi (4,01%)
Jul/2018: 1,11 mi (3,81%)