RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 10:22
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 32,19 mi | 30,85 mi | 31,03 mi |
| Patrimônio líquido | 31,97 mi | 30,63 mi | 30,79 mi |
| Total dos passivos | 212.936,21 | 219.968,10 | 241.893,24 |
| Liquidez total | 2,68 mi | 2,29 mi | 2,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,71% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
32,19 mi
Set/2018: 30,85 mi
Ago/2018: 31,03 mi
Patrimônio líquido
31,97 mi
Set/2018: 30,63 mi
Ago/2018: 30,79 mi
Total dos passivos
212.936,21
Set/2018: 219.968,10
Ago/2018: 241.893,24
Liquidez total
2,68 mi
Set/2018: 2,29 mi
Ago/2018: 2,31 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,71%
Ago/2018: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 906 | 917 | 917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,36 | R$ 83,71 | R$ 84,14 |
Número de cotas emitidas
365.972
Set/2018: 365.972
Ago/2018: 365.972
Número de cotistas
906
Set/2018: 917
Ago/2018: 917
Valor patrimonial por cota
R$ 87,36
Set/2018: R$ 83,71
Ago/2018: R$ 84,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 165.212,41 | 172.504,59 | 194.432,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,4514 | R$ 0,4714 | R$ 0,5313 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
165.212,41
└─ Por cota
R$ 0,4514
Set/2018: 172.504,59
Ago/2018: 194.432,17
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
29,50 mi
Set/2018: 28,57 mi
Ago/2018: 28,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,20 mi
95,59%
|
26,87 mi
94,05%
|
26,99 mi
93,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,13 mi
3,83%
|
1,12 mi
3,92%
|
1,15 mi
4,01%
|
Fundos imobiliários
28,20 mi
95,59%
Set/2018: 26,87 mi (94,05%)
Ago/2018: 26,99 mi (93,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,13 mi
3,83%
Set/2018: 1,12 mi (3,92%)
Ago/2018: 1,15 mi (4,01%)