RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 11:30
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 31,38 mi | 32,93 mi | 35,23 mi |
| Patrimônio líquido | 31,18 mi | 32,62 mi | 35,03 mi |
| Total dos passivos | 201.328,82 | 310.818,29 | 200.999,56 |
| Liquidez total | 1,93 mi | 1,99 mi | 1,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,94% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
31,38 mi
Mai/2018: 32,93 mi
Abr/2018: 35,23 mi
Patrimônio líquido
31,18 mi
Mai/2018: 32,62 mi
Abr/2018: 35,03 mi
Total dos passivos
201.328,82
Mai/2018: 310.818,29
Abr/2018: 200.999,56
Liquidez total
1,93 mi
Mai/2018: 1,99 mi
Abr/2018: 1,98 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,94%
Abr/2018: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 915 | 916 | 917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,21 | R$ 89,12 | R$ 95,72 |
Número de cotas emitidas
365.972
Mai/2018: 365.972
Abr/2018: 365.972
Número de cotistas
915
Mai/2018: 916
Abr/2018: 917
Valor patrimonial por cota
R$ 85,21
Mai/2018: R$ 89,12
Abr/2018: R$ 95,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 154.118,41 | 263.875,21 | 154.059,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,4211 | R$ 0,7210 | R$ 0,4210 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
154.118,41
└─ Por cota
R$ 0,4211
Mai/2018: 263.875,21
Abr/2018: 154.059,25
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
29,46 mi
Mai/2018: 30,94 mi
Abr/2018: 33,25 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,36 mi
92,88%
|
28,77 mi
92,98%
|
31,05 mi
93,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,11 mi
3,78%
|
1,19 mi
3,85%
|
1,23 mi
3,69%
|
Fundos imobiliários
27,36 mi
92,88%
Mai/2018: 28,77 mi (92,98%)
Abr/2018: 31,05 mi (93,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,11 mi
3,78%
Mai/2018: 1,19 mi (3,85%)
Abr/2018: 1,23 mi (3,69%)