RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 11:18
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 31,52 mi | 31,38 mi | 32,93 mi |
| Patrimônio líquido | 31,27 mi | 31,18 mi | 32,62 mi |
| Total dos passivos | 252.579,73 | 201.328,82 | 310.818,29 |
| Liquidez total | 2,35 mi | 1,93 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,64% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
31,52 mi
Jun/2018: 31,38 mi
Mai/2018: 32,93 mi
Patrimônio líquido
31,27 mi
Jun/2018: 31,18 mi
Mai/2018: 32,62 mi
Total dos passivos
252.579,73
Jun/2018: 201.328,82
Mai/2018: 310.818,29
Liquidez total
2,35 mi
Jun/2018: 1,93 mi
Mai/2018: 1,99 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,64%
Mai/2018: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 913 | 915 | 916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,43 | R$ 85,21 | R$ 89,12 |
Número de cotas emitidas
365.972
Jun/2018: 365.972
Mai/2018: 365.972
Número de cotistas
913
Jun/2018: 915
Mai/2018: 916
Valor patrimonial por cota
R$ 85,43
Jun/2018: R$ 85,21
Mai/2018: R$ 89,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 205.378,85 | 154.118,41 | 263.875,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,5612 | R$ 0,4211 | R$ 0,7210 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
205.378,85
└─ Por cota
R$ 0,5612
Jun/2018: 154.118,41
Mai/2018: 263.875,21
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
29,16 mi
Jun/2018: 29,46 mi
Mai/2018: 30,94 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,48 mi
94,23%
|
27,36 mi
92,88%
|
28,77 mi
92,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,11 mi
3,81%
|
1,11 mi
3,78%
|
1,19 mi
3,85%
|
Fundos imobiliários
27,48 mi
94,23%
Jun/2018: 27,36 mi (92,88%)
Mai/2018: 28,77 mi (92,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,11 mi
3,81%
Jun/2018: 1,11 mi (3,78%)
Mai/2018: 1,19 mi (3,85%)