RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 15:22
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 32,01 mi | 32,00 mi | 32,17 mi |
| Patrimônio líquido | 31,73 mi | 31,72 mi | 31,90 mi |
| Total dos passivos | 281.333,92 | 273.979,45 | 266.654,06 |
| Liquidez total | 2,63 mi | 1,67 mi | 628.103,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,86% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
32,01 mi
Jul/2017: 32,00 mi
Jun/2017: 32,17 mi
Patrimônio líquido
31,73 mi
Jul/2017: 31,72 mi
Jun/2017: 31,90 mi
Total dos passivos
281.333,92
Jul/2017: 273.979,45
Jun/2017: 266.654,06
Liquidez total
2,63 mi
Jul/2017: 1,67 mi
Jun/2017: 628.103,43
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,86%
Jun/2017: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 734 | 727 | 742 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,69 | R$ 86,69 | R$ 87,18 |
Número de cotas emitidas
365.972
Jul/2017: 365.972
Jun/2017: 365.972
Número de cotistas
734
Jul/2017: 727
Jun/2017: 742
Valor patrimonial por cota
R$ 86,69
Jul/2017: R$ 86,69
Jun/2017: R$ 87,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 219.675,53 | 212.322,45 | 204.998,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6003 | R$ 0,5802 | R$ 0,5601 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
219.675,53
└─ Por cota
R$ 0,6003
Jul/2017: 212.322,45
Jun/2017: 204.998,53
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
29,37 mi
Jul/2017: 30,33 mi
Jun/2017: 31,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,07 mi
88,75%
|
27,08 mi
89,28%
|
28,23 mi
89,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,09 mi
3,72%
|
1,06 mi
3,48%
|
1,01 mi
3,21%
|
Fundos imobiliários
26,07 mi
88,75%
Jul/2017: 27,08 mi (89,28%)
Jun/2017: 28,23 mi (89,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,09 mi
3,72%
Jul/2017: 1,06 mi (3,48%)
Jun/2017: 1,01 mi (3,21%)