RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
13/06/2017 14:38
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 31,84 mi | 32,65 mi | 32,07 mi |
| Patrimônio líquido | 31,57 mi | 31,46 mi | 31,76 mi |
| Total dos passivos | 271.246,69 | 1,19 mi | 315.154,45 |
| Liquidez total | 662.709,28 | 780.228,86 | 961.941,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 3,65% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
31,84 mi
Abr/2017: 32,65 mi
Mar/2017: 32,07 mi
Patrimônio líquido
31,57 mi
Abr/2017: 31,46 mi
Mar/2017: 31,76 mi
Total dos passivos
271.246,69
Abr/2017: 1,19 mi
Mar/2017: 315.154,45
Liquidez total
662.709,28
Abr/2017: 780.228,86
Mar/2017: 961.941,52
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 3,65%
Mar/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 748 | 762 | 769 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,27 | R$ 85,95 | R$ 86,78 |
Número de cotas emitidas
365.972
Abr/2017: 365.972
Mar/2017: 365.972
Número de cotistas
748
Abr/2017: 762
Mar/2017: 769
Valor patrimonial por cota
R$ 86,27
Abr/2017: R$ 85,95
Mar/2017: R$ 86,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 201.334,41 | 204.989,65 | 245.241,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,5501 | R$ 0,5601 | R$ 0,6701 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
201.334,41
└─ Por cota
R$ 0,5501
Abr/2017: 204.989,65
Mar/2017: 245.241,21
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
31,18 mi
Abr/2017: 30,95 mi
Mar/2017: 30,98 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,00 mi
89,82%
|
27,83 mi
89,94%
|
27,71 mi
89,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
959.176,96
3,08%
|
918.400,00
2,97%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
28,00 mi
89,82%
Abr/2017: 27,83 mi (89,94%)
Mar/2017: 27,71 mi (89,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
959.176,96
3,08%
Abr/2017: 918.400,00 (2,97%)
Mar/2017: - (-)