RBFF11
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.329.029/0001-14
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 10:45
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 32,17 mi | 31,84 mi | 32,65 mi |
| Patrimônio líquido | 31,90 mi | 31,57 mi | 31,46 mi |
| Total dos passivos | 266.654,06 | 271.246,69 | 1,19 mi |
| Liquidez total | 628.103,43 | 662.709,28 | 780.228,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,85% | 3,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
32,17 mi
Mai/2017: 31,84 mi
Abr/2017: 32,65 mi
Patrimônio líquido
31,90 mi
Mai/2017: 31,57 mi
Abr/2017: 31,46 mi
Total dos passivos
266.654,06
Mai/2017: 271.246,69
Abr/2017: 1,19 mi
Liquidez total
628.103,43
Mai/2017: 662.709,28
Abr/2017: 780.228,86
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,85%
Abr/2017: 3,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 365.972 | 365.972 | 365.972 |
| Número de cotistas | 742 | 748 | 762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,18 | R$ 86,27 | R$ 85,95 |
Número de cotas emitidas
365.972
Mai/2017: 365.972
Abr/2017: 365.972
Número de cotistas
742
Mai/2017: 748
Abr/2017: 762
Valor patrimonial por cota
R$ 87,18
Mai/2017: R$ 86,27
Abr/2017: R$ 85,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 204.998,53 | 201.334,41 | 204.989,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,5601 | R$ 0,5501 | R$ 0,5601 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
204.998,53
└─ Por cota
R$ 0,5601
Mai/2017: 201.334,41
Abr/2017: 204.989,65
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
31,48 mi
Mai/2017: 31,18 mi
Abr/2017: 30,95 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,23 mi
89,69%
|
28,00 mi
89,82%
|
27,83 mi
89,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,01 mi
3,21%
|
959.176,96
3,08%
|
918.400,00
2,97%
|
Fundos imobiliários
28,23 mi
89,69%
Mai/2017: 28,00 mi (89,82%)
Abr/2017: 27,83 mi (89,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,01 mi
3,21%
Mai/2017: 959.176,96 (3,08%)
Abr/2017: 918.400,00 (2,97%)