Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:08
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,8048% em abril/2025 e Dividend Yield de 0,6326% no mês de referência
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,87 bi | R$ 2,86 bi | R$ 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,85 bi | R$ 2,84 bi | R$ 2,84 bi |
| Passivo total | R$ 15,7 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,6 mi |
| Liquidez | R$ 56,5 mi | R$ 43,7 mi | R$ 43,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,55% | 0,58% | 0,58% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Cotistas | 160.275 | 159.981 | 159.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,03 | R$ 104,85 | R$ 104,85 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 12,8 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11)
1. Resumo das informações mais importantes (relatório de Abril/2025):
* Rendimento por cota: R$ 13.565.033,50 / 27.130.067 = R$ 0,50 por cota (aproximadamente). * Taxa de administração a pagar: R$ 1.623.227,52. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 15.737.952,33 / R$ 2.849.445.455,37 = 0,55%. Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.865.183.407,70 / R$ 2.849.445.455,37 = 1,01. Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.865.183.407,70 / R$ 15.737.952,33 = 182,05. Considerado excelente. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8048% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,6326% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 105,029061 * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.289.747.307,86 * FIIs: R$ 501.469.368,94 * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 56.498.365,42 * Liquidez: Não há dados de liquidez no relatório (volume de negociação das cotas).
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Aumento constante no número de cotistas. Fevereiro/2025: 159.903, Março/2025: 159.981, Abril/2025: 160.275. * Ativo e Patrimônio Líquido: O Ativo e o Patrimônio Líquido se mantiveram relativamente estáveis de Fevereiro/2025 a Abril/2025. * Valor Patrimonial da Cota: Pequena variação no valor da cota. Fevereiro/2025: R$ 104,849646, Março/2025: R$ 104,848555, Abril/2025: R$ 105,029061. * Taxa de administração: A taxa de administração aumentou gradualmente de Fevereiro/2025 a Abril/2025. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve variação na rentabilidade mensal. Fevereiro/2025: 0,7272%, Março/2025: 0,4811%, Abril/2025: 0,8048%. * Dividend Yield: Houve variação no Dividend Yield. Fevereiro/2025: 0,6095%, Março/2025: 0,4821%, Abril/2025: 0,6326%. * Total mantido para necessidades de liquidez: Aumentou de R$ 43.885.812,53 (Fevereiro/2025) para R$ 56.498.365,42 (Abril/2025). * Total investido em Direitos reais sobre bens imóveis: Aporte marginalmente maior em Abril/2025. * Total investido em FIIs: Houve uma redução no investimento em FIIs de Fevereiro/2025 para Abril/2025. * Valores a Receber: Houve um aumento nos valores a receber de aluguéis e outros valores de Fevereiro/2025 para Abril/2025.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.