PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:36
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,84 bi | 2,84 bi |
| Total dos passivos | 13,29 mi | 14,16 mi | 13,69 mi |
| Liquidez total | 32,74 mi | 32,39 mi | 33,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,50% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,86 bi
Jul/2026: 2,85 bi
Jun/2026: 2,85 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Jul/2026: 2,84 bi
Jun/2026: 2,84 bi
Total dos passivos
13,29 mi
Jul/2026: 14,16 mi
Jun/2026: 13,69 mi
Liquidez total
32,74 mi
Jul/2026: 32,39 mi
Jun/2026: 33,43 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,50%
Jun/2026: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 179.517 | 181.927 | 182.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,76 | R$ 104,51 | R$ 104,53 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jul/2026: 27.130.067
Jun/2026: 27.130.067
Número de cotistas
179.517
Jul/2026: 181.927
Jun/2026: 182.914
Valor patrimonial por cota
R$ 104,76
Jul/2026: R$ 104,51
Jun/2026: R$ 104,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,04 mi | 10,85 mi | 10,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,62 mi | 12,40 mi | 12,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3700
Jul/2026: 10,85 mi
Jun/2026: 10,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,62 mi
Jul/2026: 12,40 mi
Jun/2026: 12,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
2,81 bi
Jul/2026: 2,80 bi
Jun/2026: 2,80 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,35 bi
83,47%
|
2,34 bi
83,62%
|
2,34 bi
83,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,35 bi
83,47%
|
2,34 bi
83,62%
|
2,34 bi
83,58%
|
| Fundos imobiliários |
464,56 mi
16,53%
|
459,42 mi
16,38%
|
460,41 mi
16,42%
|
Imóveis acabados
2,35 bi
83,47%
Jul/2026: 2,34 bi (83,62%)
Jun/2026: 2,34 bi (83,58%)
Direitos sobre imóveis
2,35 bi
83,47%
Jul/2026: 2,34 bi (83,62%)
Jun/2026: 2,34 bi (83,58%)
Fundos imobiliários
464,56 mi
16,53%
Jul/2026: 459,42 mi (16,38%)
Jun/2026: 460,41 mi (16,42%)