PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:07
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,94 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,92 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 13,69 mi | 13,84 mi | 13,69 mi |
| Liquidez total | 33,43 mi | 33,78 mi | 34,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,47% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,85 bi
Mai/2026: 2,94 bi
Abr/2026: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Mai/2026: 2,92 bi
Abr/2026: 2,92 bi
Total dos passivos
13,69 mi
Mai/2026: 13,84 mi
Abr/2026: 13,69 mi
Liquidez total
33,43 mi
Mai/2026: 33,78 mi
Abr/2026: 34,38 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,47%
Abr/2026: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 182.914 | 183.801 | 183.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,53 | R$ 107,74 | R$ 107,80 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Mai/2026: 27.130.067
Abr/2026: 27.130.067
Número de cotistas
182.914
Mai/2026: 183.801
Abr/2026: 183.130
Valor patrimonial por cota
R$ 104,53
Mai/2026: R$ 107,74
Abr/2026: R$ 107,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,85 mi | 10,85 mi | 10,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,16 mi | 12,79 mi | 12,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mai/2026: 10,85 mi
Abr/2026: 10,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,16 mi
Mai/2026: 12,79 mi
Abr/2026: 12,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
2,80 bi
Mai/2026: 2,89 bi
Abr/2026: 2,89 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
83,58%
|
2,38 bi
82,37%
|
2,38 bi
82,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
83,58%
|
2,38 bi
82,37%
|
2,38 bi
82,33%
|
| Fundos imobiliários |
460,41 mi
16,42%
|
509,48 mi
17,63%
|
510,91 mi
17,67%
|
| Ações |
0,00
-
|
35.242,12
0,00%
|
35.242,12
0,00%
|
Imóveis acabados
2,34 bi
83,58%
Mai/2026: 2,38 bi (82,37%)
Abr/2026: 2,38 bi (82,33%)
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
83,58%
Mai/2026: 2,38 bi (82,37%)
Abr/2026: 2,38 bi (82,33%)
Fundos imobiliários
460,41 mi
16,42%
Mai/2026: 509,48 mi (17,63%)
Abr/2026: 510,91 mi (17,67%)
Ações
0,00
-
Mai/2026: 35.242,12 (0,00%)
Abr/2026: 35.242,12 (0,00%)