PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:19
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,84 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 14,16 mi | 13,69 mi | 13,84 mi |
| Liquidez total | 32,39 mi | 33,43 mi | 33,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,48% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,85 bi
Jun/2026: 2,85 bi
Mai/2026: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Jun/2026: 2,84 bi
Mai/2026: 2,92 bi
Total dos passivos
14,16 mi
Jun/2026: 13,69 mi
Mai/2026: 13,84 mi
Liquidez total
32,39 mi
Jun/2026: 33,43 mi
Mai/2026: 33,78 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,48%
Mai/2026: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 181.927 | 182.914 | 183.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,51 | R$ 104,53 | R$ 107,74 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jun/2026: 27.130.067
Mai/2026: 27.130.067
Número de cotistas
181.927
Jun/2026: 182.914
Mai/2026: 183.801
Valor patrimonial por cota
R$ 104,51
Jun/2026: R$ 104,53
Mai/2026: R$ 107,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,85 mi | 10,85 mi | 10,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,40 mi | 12,16 mi | 12,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jun/2026: 10,85 mi
Mai/2026: 10,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,40 mi
Jun/2026: 12,16 mi
Mai/2026: 12,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
2,80 bi
Jun/2026: 2,80 bi
Mai/2026: 2,89 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
83,62%
|
2,34 bi
83,58%
|
2,38 bi
82,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
83,62%
|
2,34 bi
83,58%
|
2,38 bi
82,37%
|
| Fundos imobiliários |
459,42 mi
16,38%
|
460,41 mi
16,42%
|
509,48 mi
17,63%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
35.242,12
0,00%
|
Imóveis acabados
2,34 bi
83,62%
Jun/2026: 2,34 bi (83,58%)
Mai/2026: 2,38 bi (82,37%)
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
83,62%
Jun/2026: 2,34 bi (83,58%)
Mai/2026: 2,38 bi (82,37%)
Fundos imobiliários
459,42 mi
16,38%
Jun/2026: 460,41 mi (16,42%)
Mai/2026: 509,48 mi (17,63%)
Ações
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 35.242,12 (0,00%)