PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:24
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,94 bi | 2,94 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,93 bi | 2,93 bi | 2,93 bi |
| Total dos passivos | 14,41 mi | 15,85 mi | 15,57 mi |
| Liquidez total | 53,46 mi | 54,40 mi | 54,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,54% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,94 bi
Jul/2025: 2,94 bi
Jun/2025: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,93 bi
Jul/2025: 2,93 bi
Jun/2025: 2,93 bi
Total dos passivos
14,41 mi
Jul/2025: 15,85 mi
Jun/2025: 15,57 mi
Liquidez total
53,46 mi
Jul/2025: 54,40 mi
Jun/2025: 54,19 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,54%
Jun/2025: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 161.188 | 160.159 | 161.941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,83 | R$ 107,82 | R$ 107,88 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jul/2025: 27.130.067
Jun/2025: 27.130.067
Número de cotistas
161.188
Jul/2025: 160.159
Jun/2025: 161.941
Valor patrimonial por cota
R$ 107,83
Jul/2025: R$ 107,82
Jun/2025: R$ 107,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,21 mi | 13,57 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,88 mi | 12,89 mi | 12,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jul/2025: 13,57 mi
Jun/2025: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,88 mi
Jul/2025: 12,89 mi
Jun/2025: 12,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Jul/2025: 2,87 bi
Jun/2025: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
82,31%
|
2,36 bi
82,29%
|
2,36 bi
82,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
82,31%
|
2,36 bi
82,29%
|
2,36 bi
82,30%
|
| Fundos imobiliários |
508,23 mi
17,69%
|
508,86 mi
17,71%
|
508,31 mi
17,70%
|
| Ações |
35.000,00
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
2,36 bi
82,31%
Jul/2025: 2,36 bi (82,29%)
Jun/2025: 2,36 bi (82,30%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
82,31%
Jul/2025: 2,36 bi (82,29%)
Jun/2025: 2,36 bi (82,30%)
Fundos imobiliários
508,23 mi
17,69%
Jul/2025: 508,86 mi (17,71%)
Jun/2025: 508,31 mi (17,70%)
Ações
35.000,00
0,00%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)