PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:41
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,94 bi | 2,94 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,92 bi | 2,93 bi | 2,93 bi |
| Total dos passivos | 14,39 mi | 14,41 mi | 15,85 mi |
| Liquidez total | 53,76 mi | 53,46 mi | 54,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,49% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,94 bi
Ago/2025: 2,94 bi
Jul/2025: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,92 bi
Ago/2025: 2,93 bi
Jul/2025: 2,93 bi
Total dos passivos
14,39 mi
Ago/2025: 14,41 mi
Jul/2025: 15,85 mi
Liquidez total
53,76 mi
Ago/2025: 53,46 mi
Jul/2025: 54,40 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,49%
Jul/2025: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 162.356 | 161.188 | 160.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,78 | R$ 107,83 | R$ 107,82 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Ago/2025: 27.130.067
Jul/2025: 27.130.067
Número de cotistas
162.356
Ago/2025: 161.188
Jul/2025: 160.159
Valor patrimonial por cota
R$ 107,78
Ago/2025: R$ 107,83
Jul/2025: R$ 107,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,21 mi | 12,21 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,84 mi | 12,88 mi | 12,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Ago/2025: 12,21 mi
Jul/2025: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,84 mi
Ago/2025: 12,88 mi
Jul/2025: 12,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Ago/2025: 2,87 bi
Jul/2025: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,37 bi
82,33%
|
2,36 bi
82,31%
|
2,36 bi
82,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,37 bi
82,33%
|
2,36 bi
82,31%
|
2,36 bi
82,29%
|
| Fundos imobiliários |
507,46 mi
17,67%
|
508,23 mi
17,69%
|
508,86 mi
17,71%
|
| Ações |
35.000,00
0,00%
|
35.000,00
0,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
2,37 bi
82,33%
Ago/2025: 2,36 bi (82,31%)
Jul/2025: 2,36 bi (82,29%)
Direitos sobre imóveis
2,37 bi
82,33%
Ago/2025: 2,36 bi (82,31%)
Jul/2025: 2,36 bi (82,29%)
Fundos imobiliários
507,46 mi
17,67%
Ago/2025: 508,23 mi (17,69%)
Jul/2025: 508,86 mi (17,71%)
Ações
35.000,00
0,00%
Ago/2025: 35.000,00 (0,00%)
Jul/2025: 0,00 (-)