PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:40
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,84 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 16,57 mi | 16,86 mi | 33,60 mi |
| Liquidez total | 43,89 mi | 25,43 mi | 28,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,59% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,86 bi
Jan/2025: 2,86 bi
Dez/2024: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Jan/2025: 2,84 bi
Dez/2024: 2,83 bi
Total dos passivos
16,57 mi
Jan/2025: 16,86 mi
Dez/2024: 33,60 mi
Liquidez total
43,89 mi
Jan/2025: 25,43 mi
Dez/2024: 28,52 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,59%
Dez/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 159.903 | 160.230 | 161.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,85 | R$ 104,73 | R$ 104,17 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jan/2025: 27.130.067
Dez/2024: 27.130.067
Número de cotistas
159.903
Jan/2025: 160.230
Dez/2024: 161.102
Valor patrimonial por cota
R$ 104,85
Jan/2025: R$ 104,73
Dez/2024: R$ 104,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,57 mi | 14,92 mi | 31,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5500 | R$ 1,1534 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,07 mi | 12,36 mi | 11,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jan/2025: 14,92 mi
Dez/2024: 31,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,07 mi
Jan/2025: 12,36 mi
Dez/2024: 11,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,81 bi
Jan/2025: 2,82 bi
Dez/2024: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
81,60%
|
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,29 bi
81,60%
|
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,69%
|
| Fundos imobiliários |
516,16 mi
18,40%
|
516,36 mi
18,31%
|
516,27 mi
18,31%
|
Imóveis acabados
2,29 bi
81,60%
Jan/2025: 2,30 bi (81,69%)
Dez/2024: 2,30 bi (81,69%)
Direitos sobre imóveis
2,29 bi
81,60%
Jan/2025: 2,30 bi (81,69%)
Dez/2024: 2,30 bi (81,69%)
Fundos imobiliários
516,16 mi
18,40%
Jan/2025: 516,36 mi (18,31%)
Dez/2024: 516,27 mi (18,31%)