PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 33,60 mi | 16,98 mi | 17,44 mi |
| Liquidez total | 28,52 mi | 28,50 mi | 30,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 0,59% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,86 bi
Nov/2024: 2,86 bi
Out/2024: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Nov/2024: 2,85 bi
Out/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
33,60 mi
Nov/2024: 16,98 mi
Out/2024: 17,44 mi
Liquidez total
28,52 mi
Nov/2024: 28,50 mi
Out/2024: 30,96 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,59%
Out/2024: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 161.102 | 163.221 | 165.266 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,17 | R$ 104,91 | R$ 104,96 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Nov/2024: 27.130.067
Out/2024: 27.130.067
Número de cotistas
161.102
Nov/2024: 163.221
Out/2024: 165.266
Valor patrimonial por cota
R$ 104,17
Nov/2024: R$ 104,91
Out/2024: R$ 104,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,29 mi | 14,92 mi | 14,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1534 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,33 mi | 12,75 mi | 12,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1534
Nov/2024: 14,92 mi
Out/2024: 14,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,33 mi
Nov/2024: 12,75 mi
Out/2024: 12,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Nov/2024: 2,82 bi
Out/2024: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,63%
|
2,30 bi
81,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,63%
|
2,30 bi
81,63%
|
| Fundos imobiliários |
516,27 mi
18,31%
|
518,22 mi
18,37%
|
518,25 mi
18,37%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
81,69%
Nov/2024: 2,30 bi (81,63%)
Out/2024: 2,30 bi (81,63%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
81,69%
Nov/2024: 2,30 bi (81,63%)
Out/2024: 2,30 bi (81,63%)
Fundos imobiliários
516,27 mi
18,31%
Nov/2024: 518,22 mi (18,37%)
Out/2024: 518,25 mi (18,37%)