PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2025
Entrega 17/02/2025 20:28

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 2,86 bi
Dez/2024: 2,86 bi Nov/2024: 2,86 bi
Patrimônio líquido 2,84 bi
Dez/2024: 2,83 bi Nov/2024: 2,85 bi
Total dos passivos 16,86 mi
Dez/2024: 33,60 mi Nov/2024: 16,98 mi
Liquidez total 25,43 mi
Dez/2024: 28,52 mi Nov/2024: 28,50 mi
Índice de solvência 0,59%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 1,17% Nov/2024: 0,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: - Nov/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 27.130.067
Dez/2024: 27.130.067 Nov/2024: 27.130.067
Número de cotistas 160.230
Dez/2024: 161.102 Nov/2024: 163.221
Valor patrimonial por cota R$ 104,73
Dez/2024: R$ 104,17 Nov/2024: R$ 104,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,92 mi
└─ Por cota R$ 0,5500
Dez/2024: 31,29 mi Nov/2024: 14,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,36 mi
Dez/2024: 11,33 mi Nov/2024: 12,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2024: 0,00 Nov/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
2,82 bi
Dez/2024: 2,82 bi Nov/2024: 2,82 bi
Imóveis acabados
2,30 bi 81,69%
Dez/2024: 2,30 bi (81,69%) Nov/2024: 2,30 bi (81,63%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi 81,69%
Dez/2024: 2,30 bi (81,69%) Nov/2024: 2,30 bi (81,63%)
Fundos imobiliários
516,36 mi 18,31%
Dez/2024: 516,27 mi (18,31%) Nov/2024: 518,22 mi (18,37%)

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