PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,83 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 16,86 mi | 33,60 mi | 16,98 mi |
| Liquidez total | 25,43 mi | 28,52 mi | 28,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 1,17% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,86 bi
Dez/2024: 2,86 bi
Nov/2024: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Dez/2024: 2,83 bi
Nov/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
16,86 mi
Dez/2024: 33,60 mi
Nov/2024: 16,98 mi
Liquidez total
25,43 mi
Dez/2024: 28,52 mi
Nov/2024: 28,50 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,17%
Nov/2024: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 160.230 | 161.102 | 163.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,73 | R$ 104,17 | R$ 104,91 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Dez/2024: 27.130.067
Nov/2024: 27.130.067
Número de cotistas
160.230
Dez/2024: 161.102
Nov/2024: 163.221
Valor patrimonial por cota
R$ 104,73
Dez/2024: R$ 104,17
Nov/2024: R$ 104,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,92 mi | 31,29 mi | 14,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 1,1534 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,36 mi | 11,33 mi | 12,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Dez/2024: 31,29 mi
Nov/2024: 14,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,36 mi
Dez/2024: 11,33 mi
Nov/2024: 12,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Dez/2024: 2,82 bi
Nov/2024: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,69%
|
2,30 bi
81,63%
|
| Fundos imobiliários |
516,36 mi
18,31%
|
516,27 mi
18,31%
|
518,22 mi
18,37%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
81,69%
Dez/2024: 2,30 bi (81,69%)
Nov/2024: 2,30 bi (81,63%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
81,69%
Dez/2024: 2,30 bi (81,69%)
Nov/2024: 2,30 bi (81,63%)
Fundos imobiliários
516,36 mi
18,31%
Dez/2024: 516,27 mi (18,31%)
Nov/2024: 518,22 mi (18,37%)