Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.565.033,50 / 27.130.067 cotas = R$ 0,50 por cota.
- Taxa de administração a pagar: R$ 1.610.876,88. Não há taxa de performance a pagar.
- Índice de endividamento: R$ 16.546.063,51 (passivo) / R$ 2.844.548.333,82 (patrimônio líquido) = 0,0058 ou 0,58%.
- Índice de alavancagem financeira: R$ 2.861.094.397,33 (ativo) / R$ 2.844.548.333,82 (patrimônio líquido) = 1,01.
- Índice de solvência geral: R$ 2.861.094.397,33 (ativo) / R$ 16.546.063,51 (passivo) = 172,91.
- Desempenho financeiro:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4811%
- Dividend Yield do Mês: 0,4821%
- Composição da carteira:
- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.288.903.130,18
- FIIs: R$ 515.949.615,27
- Liquidez: R$ 43.744.130,39
- Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Teve um aumento de 159.903 em fevereiro para 159.981 em março.
- Ativo: Houve uma pequena diminuição no ativo total, de R$ 2.861.146.020,39 em fevereiro para R$ 2.861.094.397,33 em março.
- Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição, de R$ 2.844.577.921,12 em fevereiro para R$ 2.844.548.333,82 em março.
- Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição, de R$ 104,849646 em fevereiro para R$ 104,848555 em março.
- Taxa de administração: A taxa de administração teve um leve aumento, de 0,0537% em fevereiro para 0,0566% em março.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade diminuiu de 0,7272% em fevereiro para 0,4811% em março.
- Dividend Yield: O dividend yield também diminuiu de 0,6095% para 0,4821%.
- Total investido: Houve uma pequena diminuição no total investido, de R$ 2.805.029.726,96 em fevereiro para R$ 2.804.852.745,45 em março.
- Valores a Receber: Houve um leve aumento nos valores a receber, de R$ 12.230.480,90 em fevereiro para R$ 12.497.521,49 em março.
- Taxa de administração a pagar: A taxa aumentou de R$ 1.527.091,56 para R$ 1.610.876,88.
- Outros valores a pagar: Diminuíram de R$ 1.475.974,21 para R$ 1.370.153,13.
Em resumo, o fundo apresentou pequenas variações em seus indicadores entre fevereiro e março de 2025, com uma leve diminuição na rentabilidade e no dividend yield, e um pequeno aumento nas despesas com a taxa de administração. A composição da carteira permaneceu similar.