PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:11
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 21,75 mi | 23,68 mi | 42,29 mi |
| Liquidez total | 36,18 mi | 74,48 mi | 73,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,82% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,00% |
Ativo
2,87 bi
Jul/2024: 2,87 bi
Jun/2024: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Jul/2024: 2,85 bi
Jun/2024: 2,83 bi
Total dos passivos
21,75 mi
Jul/2024: 23,68 mi
Jun/2024: 42,29 mi
Liquidez total
36,18 mi
Jul/2024: 74,48 mi
Jun/2024: 73,70 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,82%
Jun/2024: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 167.284 | 167.233 | 167.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,11 | R$ 105,09 | R$ 104,39 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jul/2024: 27.130.067
Jun/2024: 27.130.067
Número de cotistas
167.284
Jul/2024: 167.233
Jun/2024: 167.421
Valor patrimonial por cota
R$ 105,11
Jul/2024: R$ 105,09
Jun/2024: R$ 104,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,63 mi | 17,44 mi | 34,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6430 | R$ 1,2760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,86 mi | 11,62 mi | 11,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 3,95 mi | 7,90 mi |
Rendimentos a distribuir
17,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2024: 17,44 mi
Jun/2024: 34,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,86 mi
Jul/2024: 11,62 mi
Jun/2024: 11,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 3,95 mi
Jun/2024: 7,90 mi
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Jul/2024: 2,78 bi
Jun/2024: 2,78 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
81,51%
|
2,27 bi
81,54%
|
2,27 bi
81,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
81,51%
|
2,27 bi
81,54%
|
2,27 bi
81,61%
|
| Fundos imobiliários |
522,23 mi
18,49%
|
513,84 mi
18,46%
|
511,19 mi
18,39%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
81,51%
Jul/2024: 2,27 bi (81,54%)
Jun/2024: 2,27 bi (81,61%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
81,51%
Jul/2024: 2,27 bi (81,54%)
Jun/2024: 2,27 bi (81,61%)
Fundos imobiliários
522,23 mi
18,49%
Jul/2024: 513,84 mi (18,46%)
Jun/2024: 511,19 mi (18,39%)