PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:40
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 18,20 mi | 21,75 mi | 23,68 mi |
| Liquidez total | 33,66 mi | 36,18 mi | 74,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,76% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,87 bi
Ago/2024: 2,87 bi
Jul/2024: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Ago/2024: 2,85 bi
Jul/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
18,20 mi
Ago/2024: 21,75 mi
Jul/2024: 23,68 mi
Liquidez total
33,66 mi
Ago/2024: 36,18 mi
Jul/2024: 74,48 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,76%
Jul/2024: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 166.508 | 167.284 | 167.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,13 | R$ 105,11 | R$ 105,09 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Ago/2024: 27.130.067
Jul/2024: 27.130.067
Número de cotistas
166.508
Ago/2024: 167.284
Jul/2024: 167.233
Valor patrimonial por cota
R$ 105,13
Ago/2024: R$ 105,11
Jul/2024: R$ 105,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,92 mi | 17,63 mi | 17,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6430 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,65 mi | 11,86 mi | 11,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 3,95 mi |
Rendimentos a distribuir
14,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Ago/2024: 17,63 mi
Jul/2024: 17,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,65 mi
Ago/2024: 11,86 mi
Jul/2024: 11,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 3,95 mi
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Ago/2024: 2,82 bi
Jul/2024: 2,78 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
81,53%
|
2,30 bi
81,51%
|
2,27 bi
81,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
81,53%
|
2,30 bi
81,51%
|
2,27 bi
81,54%
|
| Fundos imobiliários |
521,61 mi
18,47%
|
522,23 mi
18,49%
|
513,84 mi
18,46%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
81,53%
Ago/2024: 2,30 bi (81,51%)
Jul/2024: 2,27 bi (81,54%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
81,53%
Ago/2024: 2,30 bi (81,51%)
Jul/2024: 2,27 bi (81,54%)
Fundos imobiliários
521,61 mi
18,47%
Ago/2024: 522,23 mi (18,49%)
Jul/2024: 513,84 mi (18,46%)