PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:31
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 17,44 mi | 18,20 mi | 21,75 mi |
| Liquidez total | 30,96 mi | 33,66 mi | 36,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,63% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,86 bi
Set/2024: 2,87 bi
Ago/2024: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Set/2024: 2,85 bi
Ago/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
17,44 mi
Set/2024: 18,20 mi
Ago/2024: 21,75 mi
Liquidez total
30,96 mi
Set/2024: 33,66 mi
Ago/2024: 36,18 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,63%
Ago/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 165.266 | 166.508 | 167.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,96 | R$ 105,13 | R$ 105,11 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Set/2024: 27.130.067
Ago/2024: 27.130.067
Número de cotistas
165.266
Set/2024: 166.508
Ago/2024: 167.284
Valor patrimonial por cota
R$ 104,96
Set/2024: R$ 105,13
Ago/2024: R$ 105,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,92 mi | 14,92 mi | 17,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,27 mi | 11,65 mi | 11,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2024: 14,92 mi
Ago/2024: 17,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,27 mi
Set/2024: 11,65 mi
Ago/2024: 11,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Set/2024: 2,82 bi
Ago/2024: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
81,63%
|
2,30 bi
81,53%
|
2,30 bi
81,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
81,63%
|
2,30 bi
81,53%
|
2,30 bi
81,51%
|
| Fundos imobiliários |
518,25 mi
18,37%
|
521,61 mi
18,47%
|
522,23 mi
18,49%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
81,63%
Set/2024: 2,30 bi (81,53%)
Ago/2024: 2,30 bi (81,51%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
81,63%
Set/2024: 2,30 bi (81,53%)
Ago/2024: 2,30 bi (81,51%)
Fundos imobiliários
518,25 mi
18,37%
Set/2024: 521,61 mi (18,47%)
Ago/2024: 522,23 mi (18,49%)