PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:16
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,97 bi | 1,90 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,86 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 108,96 mi | 113,53 mi | 125,10 mi |
| Liquidez total | 66,46 mi | 70,71 mi | 287,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,55% | 5,76% | 6,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,06% | 4,88% | 5,11% |
Ativo
1,96 bi
Jan/2024: 1,97 bi
Dez/2023: 1,90 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Jan/2024: 1,86 bi
Dez/2023: 1,77 bi
Total dos passivos
108,96 mi
Jan/2024: 113,53 mi
Dez/2023: 125,10 mi
Liquidez total
66,46 mi
Jan/2024: 70,71 mi
Dez/2023: 287,19 mi
Índice de solvência
5,55%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 5,76%
Dez/2023: 6,59%
Alavancagem
3,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 4,88%
Dez/2023: 5,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.412.218 | 18.412.218 | 17.665.545 |
| Número de cotistas | 145.584 | 138.748 | 136.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,79 | R$ 100,89 | R$ 100,36 |
Número de cotas emitidas
18.412.218
Jan/2024: 18.412.218
Dez/2023: 17.665.545
Número de cotistas
145.584
Jan/2024: 138.748
Dez/2023: 136.210
Valor patrimonial por cota
R$ 100,79
Jan/2024: R$ 100,89
Dez/2023: R$ 100,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,97 mi | 12,76 mi | 24,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6931 | R$ 1,3834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,29 mi | 9,27 mi | 7,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,71 mi | 26,98 mi | 31,42 mi |
Rendimentos a distribuir
11,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2024: 12,76 mi
Dez/2023: 24,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,29 mi
Jan/2024: 9,27 mi
Dez/2023: 7,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,71 mi
Jan/2024: 26,98 mi
Dez/2023: 31,42 mi
Investimentos
Total investido
1,86 bi
Jan/2024: 1,86 bi
Dez/2023: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,04%
|
1,55 bi
98,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,04%
|
1,55 bi
98,71%
|
| Fundos imobiliários |
17,78 mi
0,95%
|
17,92 mi
0,96%
|
20,24 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
99,05%
Jan/2024: 1,85 bi (99,04%)
Dez/2023: 1,55 bi (98,71%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
99,05%
Jan/2024: 1,85 bi (99,04%)
Dez/2023: 1,55 bi (98,71%)
Fundos imobiliários
17,78 mi
0,95%
Jan/2024: 17,92 mi (0,96%)
Dez/2023: 20,24 mi (1,29%)