PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
05/03/2024 11:07
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,90 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,77 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 113,53 mi | 125,10 mi | 118,64 mi |
| Liquidez total | 70,71 mi | 287,19 mi | 12,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,76% | 6,59% | 8,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,88% | 5,11% | 6,94% |
Ativo
1,97 bi
Dez/2023: 1,90 bi
Nov/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Dez/2023: 1,77 bi
Nov/2023: 1,30 bi
Total dos passivos
113,53 mi
Dez/2023: 125,10 mi
Nov/2023: 118,64 mi
Liquidez total
70,71 mi
Dez/2023: 287,19 mi
Nov/2023: 12,50 mi
Índice de solvência
5,76%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 6,59%
Nov/2023: 8,34%
Alavancagem
4,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 5,11%
Nov/2023: 6,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.412.218 | 17.665.545 | 13.006.804 |
| Número de cotistas | 138.748 | 136.210 | 134.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,89 | R$ 100,36 | R$ 100,19 |
Número de cotas emitidas
18.412.218
Dez/2023: 17.665.545
Nov/2023: 13.006.804
Número de cotistas
138.748
Dez/2023: 136.210
Nov/2023: 134.437
Valor patrimonial por cota
R$ 100,89
Dez/2023: R$ 100,36
Nov/2023: R$ 100,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,76 mi | 24,44 mi | 24,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6931 | R$ 1,3834 | R$ 1,8875 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,27 mi | 7,44 mi | 7,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,98 mi | 31,42 mi | 35,56 mi |
Rendimentos a distribuir
12,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6931
Dez/2023: 24,44 mi
Nov/2023: 24,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,27 mi
Dez/2023: 7,44 mi
Nov/2023: 7,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,98 mi
Dez/2023: 31,42 mi
Nov/2023: 35,56 mi
Investimentos
Total investido
1,86 bi
Dez/2023: 1,57 bi
Nov/2023: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
99,04%
|
1,55 bi
98,71%
|
1,35 bi
98,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
99,04%
|
1,55 bi
98,71%
|
1,35 bi
98,60%
|
| Fundos imobiliários |
17,92 mi
0,96%
|
20,24 mi
1,29%
|
19,18 mi
1,40%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
99,04%
Dez/2023: 1,55 bi (98,71%)
Nov/2023: 1,35 bi (98,60%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
99,04%
Dez/2023: 1,55 bi (98,71%)
Nov/2023: 1,35 bi (98,60%)
Fundos imobiliários
17,92 mi
0,96%
Dez/2023: 20,24 mi (1,29%)
Nov/2023: 19,18 mi (1,40%)