PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:30
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,64 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 2,61 bi | 2,61 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 40,45 mi | 29,39 mi | 108,96 mi |
| Liquidez total | 440,70 mi | 742,62 mi | 66,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,11% | 5,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,25% | 0,25% | 3,06% |
Ativo
2,65 bi
Mar/2024: 2,64 bi
Fev/2024: 1,96 bi
Patrimônio líquido
2,61 bi
Mar/2024: 2,61 bi
Fev/2024: 1,86 bi
Total dos passivos
40,45 mi
Mar/2024: 29,39 mi
Fev/2024: 108,96 mi
Liquidez total
440,70 mi
Mar/2024: 742,62 mi
Fev/2024: 66,46 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,11%
Fev/2024: 5,55%
Alavancagem
0,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 0,25%
Fev/2024: 3,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.882.756 | 25.882.756 | 18.412.218 |
| Número de cotistas | 164.683 | 161.791 | 145.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,76 | R$ 100,77 | R$ 100,79 |
Número de cotas emitidas
25.882.756
Mar/2024: 25.882.756
Fev/2024: 18.412.218
Número de cotistas
164.683
Mar/2024: 161.791
Fev/2024: 145.584
Valor patrimonial por cota
R$ 100,76
Mar/2024: R$ 100,77
Fev/2024: R$ 100,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,12 mi | 13,72 mi | 11,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6229 | R$ 0,5300 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,39 mi | 9,87 mi | 10,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,81 mi | 19,76 mi | 23,71 mi |
Rendimentos a distribuir
16,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6229
Mar/2024: 13,72 mi
Fev/2024: 11,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,39 mi
Mar/2024: 9,87 mi
Fev/2024: 10,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,81 mi
Mar/2024: 19,76 mi
Fev/2024: 23,71 mi
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Mar/2024: 1,87 bi
Fev/2024: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
84,72%
|
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
84,72%
|
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,05%
|
| Fundos imobiliários |
333,34 mi
15,28%
|
17,75 mi
0,95%
|
17,78 mi
0,95%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
84,72%
Mar/2024: 1,85 bi (99,05%)
Fev/2024: 1,85 bi (99,05%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
84,72%
Mar/2024: 1,85 bi (99,05%)
Fev/2024: 1,85 bi (99,05%)
Fundos imobiliários
333,34 mi
15,28%
Mar/2024: 17,75 mi (0,95%)
Fev/2024: 17,78 mi (0,95%)