PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:54
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,67 bi | 2,65 bi | 2,64 bi |
| Patrimônio líquido | 2,64 bi | 2,61 bi | 2,61 bi |
| Total dos passivos | 35,22 mi | 40,45 mi | 29,39 mi |
| Liquidez total | 261,39 mi | 440,70 mi | 742,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,53% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Ativo
2,67 bi
Abr/2024: 2,65 bi
Mar/2024: 2,64 bi
Patrimônio líquido
2,64 bi
Abr/2024: 2,61 bi
Mar/2024: 2,61 bi
Total dos passivos
35,22 mi
Abr/2024: 40,45 mi
Mar/2024: 29,39 mi
Liquidez total
261,39 mi
Abr/2024: 440,70 mi
Mar/2024: 742,62 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,53%
Mar/2024: 1,11%
Alavancagem
0,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 0,25%
Mar/2024: 0,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.882.756 | 25.882.756 | 25.882.756 |
| Número de cotistas | 167.019 | 164.683 | 161.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,98 | R$ 100,76 | R$ 100,77 |
Número de cotas emitidas
25.882.756
Abr/2024: 25.882.756
Mar/2024: 25.882.756
Número de cotistas
167.019
Abr/2024: 164.683
Mar/2024: 161.791
Valor patrimonial por cota
R$ 101,98
Abr/2024: R$ 100,76
Mar/2024: R$ 100,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,82 mi | 16,12 mi | 13,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6229 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,62 mi | 10,39 mi | 9,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,85 mi | 15,81 mi | 19,76 mi |
Rendimentos a distribuir
16,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Abr/2024: 16,12 mi
Mar/2024: 13,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,62 mi
Abr/2024: 10,39 mi
Mar/2024: 9,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,85 mi
Abr/2024: 15,81 mi
Mar/2024: 19,76 mi
Investimentos
Total investido
2,39 bi
Abr/2024: 2,18 bi
Mar/2024: 1,87 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,86 bi
77,78%
|
1,85 bi
84,72%
|
1,85 bi
99,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
77,78%
|
1,85 bi
84,72%
|
1,85 bi
99,05%
|
| Fundos imobiliários |
531,30 mi
22,22%
|
333,34 mi
15,28%
|
17,75 mi
0,95%
|
Imóveis acabados
1,86 bi
77,78%
Abr/2024: 1,85 bi (84,72%)
Mar/2024: 1,85 bi (99,05%)
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
77,78%
Abr/2024: 1,85 bi (84,72%)
Mar/2024: 1,85 bi (99,05%)
Fundos imobiliários
531,30 mi
22,22%
Abr/2024: 333,34 mi (15,28%)
Mar/2024: 17,75 mi (0,95%)