PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:19
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,67 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,64 bi | 2,61 bi |
| Total dos passivos | 42,29 mi | 35,22 mi | 40,45 mi |
| Liquidez total | 73,70 mi | 261,39 mi | 440,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,32% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,25% | 0,25% |
Ativo
2,87 bi
Mai/2024: 2,67 bi
Abr/2024: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Mai/2024: 2,64 bi
Abr/2024: 2,61 bi
Total dos passivos
42,29 mi
Mai/2024: 35,22 mi
Abr/2024: 40,45 mi
Liquidez total
73,70 mi
Mai/2024: 261,39 mi
Abr/2024: 440,70 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,32%
Abr/2024: 1,53%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 0,25%
Abr/2024: 0,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 25.882.756 | 25.882.756 |
| Número de cotistas | 167.421 | 167.019 | 164.683 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,39 | R$ 101,98 | R$ 100,76 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Mai/2024: 25.882.756
Abr/2024: 25.882.756
Número de cotistas
167.421
Mai/2024: 167.019
Abr/2024: 164.683
Valor patrimonial por cota
R$ 104,39
Mai/2024: R$ 101,98
Abr/2024: R$ 100,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 34,62 mi | 16,82 mi | 16,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2760 | R$ 0,6500 | R$ 0,6229 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,36 mi | 10,62 mi | 10,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,90 mi | 11,85 mi | 15,81 mi |
Rendimentos a distribuir
34,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,2760
Mai/2024: 16,82 mi
Abr/2024: 16,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,36 mi
Mai/2024: 10,62 mi
Abr/2024: 10,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,90 mi
Mai/2024: 11,85 mi
Abr/2024: 15,81 mi
Investimentos
Total investido
2,78 bi
Mai/2024: 2,39 bi
Abr/2024: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,27 bi
81,61%
|
1,86 bi
77,78%
|
1,85 bi
84,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
81,61%
|
1,86 bi
77,78%
|
1,85 bi
84,72%
|
| Fundos imobiliários |
511,19 mi
18,39%
|
531,30 mi
22,22%
|
333,34 mi
15,28%
|
Imóveis acabados
2,27 bi
81,61%
Mai/2024: 1,86 bi (77,78%)
Abr/2024: 1,85 bi (84,72%)
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
81,61%
Mai/2024: 1,86 bi (77,78%)
Abr/2024: 1,85 bi (84,72%)
Fundos imobiliários
511,19 mi
18,39%
Mai/2024: 531,30 mi (22,22%)
Abr/2024: 333,34 mi (15,28%)