PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:47

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,90 bi
Nov/2023: 1,42 bi Out/2023: 1,43 bi
Patrimônio líquido 1,77 bi
Nov/2023: 1,30 bi Out/2023: 1,31 bi
Total dos passivos 125,10 mi
Nov/2023: 118,64 mi Out/2023: 120,32 mi
Liquidez total 287,19 mi
Nov/2023: 12,50 mi Out/2023: 14,69 mi
Índice de solvência 6,59%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 8,34% Out/2023: 8,44%
Alavancagem 5,11%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 6,94% Out/2023: 6,90%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.665.545
Nov/2023: 13.006.804 Out/2023: 13.006.804
Número de cotistas 136.210
Nov/2023: 134.437 Out/2023: 128.037
Valor patrimonial por cota R$ 100,36
Nov/2023: R$ 100,19 Out/2023: R$ 100,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 24,44 mi
└─ Por cota R$ 1,3834
Nov/2023: 24,55 mi Out/2023: 26,48 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,44 mi
Nov/2023: 7,18 mi Out/2023: 7,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 31,42 mi
Nov/2023: 35,56 mi Out/2023: 35,56 mi

Investimentos

Total investido
1,57 bi
Nov/2023: 1,37 bi Out/2023: 1,37 bi
Imóveis acabados
1,55 bi 98,71%
Nov/2023: 1,35 bi (98,60%) Out/2023: 1,35 bi (98,43%)
Direitos sobre imóveis
1,55 bi 98,71%
Nov/2023: 1,35 bi (98,60%) Out/2023: 1,35 bi (98,43%)
Fundos imobiliários
20,24 mi 1,29%
Nov/2023: 19,18 mi (1,40%) Out/2023: 21,46 mi (1,57%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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