PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:47
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,90 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 125,10 mi | 118,64 mi | 120,32 mi |
| Liquidez total | 287,19 mi | 12,50 mi | 14,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,59% | 8,34% | 8,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,11% | 6,94% | 6,90% |
Ativo
1,90 bi
Nov/2023: 1,42 bi
Out/2023: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Nov/2023: 1,30 bi
Out/2023: 1,31 bi
Total dos passivos
125,10 mi
Nov/2023: 118,64 mi
Out/2023: 120,32 mi
Liquidez total
287,19 mi
Nov/2023: 12,50 mi
Out/2023: 14,69 mi
Índice de solvência
6,59%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 8,34%
Out/2023: 8,44%
Alavancagem
5,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 6,94%
Out/2023: 6,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.665.545 | 13.006.804 | 13.006.804 |
| Número de cotistas | 136.210 | 134.437 | 128.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,36 | R$ 100,19 | R$ 100,40 |
Número de cotas emitidas
17.665.545
Nov/2023: 13.006.804
Out/2023: 13.006.804
Número de cotistas
136.210
Nov/2023: 134.437
Out/2023: 128.037
Valor patrimonial por cota
R$ 100,36
Nov/2023: R$ 100,19
Out/2023: R$ 100,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,44 mi | 24,55 mi | 26,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3834 | R$ 1,8875 | R$ 2,0358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,44 mi | 7,18 mi | 7,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,42 mi | 35,56 mi | 35,56 mi |
Rendimentos a distribuir
24,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,3834
Nov/2023: 24,55 mi
Out/2023: 26,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,44 mi
Nov/2023: 7,18 mi
Out/2023: 7,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,42 mi
Nov/2023: 35,56 mi
Out/2023: 35,56 mi
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Nov/2023: 1,37 bi
Out/2023: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,55 bi
98,71%
|
1,35 bi
98,60%
|
1,35 bi
98,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,55 bi
98,71%
|
1,35 bi
98,60%
|
1,35 bi
98,43%
|
| Fundos imobiliários |
20,24 mi
1,29%
|
19,18 mi
1,40%
|
21,46 mi
1,57%
|
Imóveis acabados
1,55 bi
98,71%
Nov/2023: 1,35 bi (98,60%)
Out/2023: 1,35 bi (98,43%)
Direitos sobre imóveis
1,55 bi
98,71%
Nov/2023: 1,35 bi (98,60%)
Out/2023: 1,35 bi (98,43%)
Fundos imobiliários
20,24 mi
1,29%
Nov/2023: 19,18 mi (1,40%)
Out/2023: 21,46 mi (1,57%)