PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 21:55

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,97 bi
Dez/2023: 1,90 bi Nov/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido 1,86 bi
Dez/2023: 1,77 bi Nov/2023: 1,30 bi
Total dos passivos 113,53 mi
Dez/2023: 125,10 mi Nov/2023: 118,64 mi
Liquidez total 70,71 mi
Dez/2023: 287,19 mi Nov/2023: 12,50 mi
Índice de solvência 5,76%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 6,59% Nov/2023: 8,34%
Alavancagem 4,88%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 5,11% Nov/2023: 6,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.412.218
Dez/2023: 17.665.545 Nov/2023: 13.006.804
Número de cotistas 138.748
Dez/2023: 136.210 Nov/2023: 134.437
Valor patrimonial por cota R$ 100,89
Dez/2023: R$ 100,36 Nov/2023: R$ 100,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,76 mi
└─ Por cota R$ 0,6931
Dez/2023: 24,44 mi Nov/2023: 24,55 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,27 mi
Dez/2023: 7,44 mi Nov/2023: 7,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 26,98 mi
Dez/2023: 31,42 mi Nov/2023: 35,56 mi

Investimentos

Total investido
1,86 bi
Dez/2023: 1,57 bi Nov/2023: 1,37 bi
Imóveis acabados
1,85 bi 99,04%
Dez/2023: 1,55 bi (98,71%) Nov/2023: 1,35 bi (98,60%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi 99,04%
Dez/2023: 1,55 bi (98,71%) Nov/2023: 1,35 bi (98,60%)
Fundos imobiliários
17,92 mi 0,96%
Dez/2023: 20,24 mi (1,29%) Nov/2023: 19,18 mi (1,40%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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