PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 19:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,67 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,83 bi | 2,64 bi |
| Total dos passivos | 23,68 mi | 42,29 mi | 35,22 mi |
| Liquidez total | 74,48 mi | 73,70 mi | 261,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 1,47% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,00% | 0,25% |
Ativo
2,87 bi
Jun/2024: 2,87 bi
Mai/2024: 2,67 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Jun/2024: 2,83 bi
Mai/2024: 2,64 bi
Total dos passivos
23,68 mi
Jun/2024: 42,29 mi
Mai/2024: 35,22 mi
Liquidez total
74,48 mi
Jun/2024: 73,70 mi
Mai/2024: 261,39 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,47%
Mai/2024: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 0,00%
Mai/2024: 0,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 25.882.756 |
| Número de cotistas | 167.233 | 167.421 | 167.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,09 | R$ 104,39 | R$ 101,98 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jun/2024: 27.130.067
Mai/2024: 25.882.756
Número de cotistas
167.233
Jun/2024: 167.421
Mai/2024: 167.019
Valor patrimonial por cota
R$ 105,09
Jun/2024: R$ 104,39
Mai/2024: R$ 101,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,44 mi | 34,62 mi | 16,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6430 | R$ 1,2760 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,62 mi | 11,36 mi | 10,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,95 mi | 7,90 mi | 11,85 mi |
Rendimentos a distribuir
17,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6430
Jun/2024: 34,62 mi
Mai/2024: 16,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,62 mi
Jun/2024: 11,36 mi
Mai/2024: 10,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,95 mi
Jun/2024: 7,90 mi
Mai/2024: 11,85 mi
Investimentos
Total investido
2,78 bi
Jun/2024: 2,78 bi
Mai/2024: 2,39 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,27 bi
81,54%
|
2,27 bi
81,61%
|
1,86 bi
77,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
81,54%
|
2,27 bi
81,61%
|
1,86 bi
77,78%
|
| Fundos imobiliários |
513,84 mi
18,46%
|
511,19 mi
18,39%
|
531,30 mi
22,22%
|
Imóveis acabados
2,27 bi
81,54%
Jun/2024: 2,27 bi (81,61%)
Mai/2024: 1,86 bi (77,78%)
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
81,54%
Jun/2024: 2,27 bi (81,61%)
Mai/2024: 1,86 bi (77,78%)
Fundos imobiliários
513,84 mi
18,46%
Jun/2024: 511,19 mi (18,39%)
Mai/2024: 531,30 mi (22,22%)