PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 23:26
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,64 bi | 1,96 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 2,61 bi | 1,86 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 29,39 mi | 108,96 mi | 113,53 mi |
| Liquidez total | 742,62 mi | 66,46 mi | 70,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 5,55% | 5,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,25% | 3,06% | 4,88% |
Ativo
2,64 bi
Fev/2024: 1,96 bi
Jan/2024: 1,97 bi
Patrimônio líquido
2,61 bi
Fev/2024: 1,86 bi
Jan/2024: 1,86 bi
Total dos passivos
29,39 mi
Fev/2024: 108,96 mi
Jan/2024: 113,53 mi
Liquidez total
742,62 mi
Fev/2024: 66,46 mi
Jan/2024: 70,71 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 5,55%
Jan/2024: 5,76%
Alavancagem
0,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 3,06%
Jan/2024: 4,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.882.756 | 18.412.218 | 18.412.218 |
| Número de cotistas | 161.791 | 145.584 | 138.748 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,77 | R$ 100,79 | R$ 100,89 |
Número de cotas emitidas
25.882.756
Fev/2024: 18.412.218
Jan/2024: 18.412.218
Número de cotistas
161.791
Fev/2024: 145.584
Jan/2024: 138.748
Valor patrimonial por cota
R$ 100,77
Fev/2024: R$ 100,79
Jan/2024: R$ 100,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,72 mi | 11,97 mi | 12,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,6500 | R$ 0,6931 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,87 mi | 10,29 mi | 9,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 19,76 mi | 23,71 mi | 26,98 mi |
Rendimentos a distribuir
13,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Fev/2024: 11,97 mi
Jan/2024: 12,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,87 mi
Fev/2024: 10,29 mi
Jan/2024: 9,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
19,76 mi
Fev/2024: 23,71 mi
Jan/2024: 26,98 mi
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Fev/2024: 1,86 bi
Jan/2024: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,05%
|
1,85 bi
99,04%
|
| Fundos imobiliários |
17,75 mi
0,95%
|
17,78 mi
0,95%
|
17,92 mi
0,96%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
99,05%
Fev/2024: 1,85 bi (99,05%)
Jan/2024: 1,85 bi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
99,05%
Fev/2024: 1,85 bi (99,05%)
Jan/2024: 1,85 bi (99,04%)
Fundos imobiliários
17,75 mi
0,95%
Fev/2024: 17,78 mi (0,95%)
Jan/2024: 17,92 mi (0,96%)