PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:29

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi Jun/2023: 1,35 bi
Patrimônio líquido 1,23 bi
Jul/2023: 1,23 bi Jun/2023: 1,24 bi
Total dos passivos 129,33 mi
Jul/2023: 130,24 mi Jun/2023: 116,60 mi
Liquidez total 43,34 mi
Jul/2023: 45,12 mi Jun/2023: 7,81 mi
Índice de solvência 9,54%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 9,60% Jun/2023: 8,61%
Alavancagem 7,78%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 7,72% Jun/2023: 7,61%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.142.208
Jul/2023: 12.142.208 Jun/2023: 12.142.208
Número de cotistas 120.244
Jul/2023: 113.597 Jun/2023: 108.549
Valor patrimonial por cota R$ 101,03
Jul/2023: R$ 101,03 Jun/2023: R$ 101,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 29,90 mi
└─ Por cota R$ 2,4629
Jul/2023: 31,57 mi Jun/2023: 18,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,89 mi
Jul/2023: 6,95 mi Jun/2023: 7,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 35,56 mi
Jul/2023: 35,56 mi Jun/2023: 71,12 mi

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi Jun/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 97,71%
Jul/2023: 1,24 bi (97,71%) Jun/2023: 1,24 bi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 97,71%
Jul/2023: 1,24 bi (97,71%) Jun/2023: 1,24 bi (97,70%)
Fundos imobiliários
29,08 mi 2,29%
Jul/2023: 29,04 mi (2,29%) Jun/2023: 29,15 mi (2,30%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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