PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:29
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 129,33 mi | 130,24 mi | 116,60 mi |
| Liquidez total | 43,34 mi | 45,12 mi | 7,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,54% | 9,60% | 8,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,78% | 7,72% | 7,61% |
Ativo
1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi
Jun/2023: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,23 bi
Jul/2023: 1,23 bi
Jun/2023: 1,24 bi
Total dos passivos
129,33 mi
Jul/2023: 130,24 mi
Jun/2023: 116,60 mi
Liquidez total
43,34 mi
Jul/2023: 45,12 mi
Jun/2023: 7,81 mi
Índice de solvência
9,54%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 9,60%
Jun/2023: 8,61%
Alavancagem
7,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 7,72%
Jun/2023: 7,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 12.142.208 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 120.244 | 113.597 | 108.549 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 101,03 | R$ 101,98 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Jul/2023: 12.142.208
Jun/2023: 12.142.208
Número de cotistas
120.244
Jul/2023: 113.597
Jun/2023: 108.549
Valor patrimonial por cota
R$ 101,03
Jul/2023: R$ 101,03
Jun/2023: R$ 101,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,90 mi | 31,57 mi | 18,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4629 | R$ 2,5997 | R$ 1,5454 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,89 mi | 6,95 mi | 7,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,56 mi | 35,56 mi | 71,12 mi |
Rendimentos a distribuir
29,90 mi
└─ Por cota
R$ 2,4629
Jul/2023: 31,57 mi
Jun/2023: 18,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,89 mi
Jul/2023: 6,95 mi
Jun/2023: 7,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,56 mi
Jul/2023: 35,56 mi
Jun/2023: 71,12 mi
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi
Jun/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,70%
|
| Fundos imobiliários |
29,08 mi
2,29%
|
29,04 mi
2,29%
|
29,15 mi
2,30%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
97,71%
Jul/2023: 1,24 bi (97,71%)
Jun/2023: 1,24 bi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
97,71%
Jul/2023: 1,24 bi (97,71%)
Jun/2023: 1,24 bi (97,70%)
Fundos imobiliários
29,08 mi
2,29%
Jul/2023: 29,04 mi (2,29%)
Jun/2023: 29,15 mi (2,30%)