PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 122,39 mi | 129,33 mi | 130,24 mi |
| Liquidez total | 17,66 mi | 43,34 mi | 45,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,53% | 9,54% | 9,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,85% | 7,78% | 7,72% |
Ativo
1,44 bi
Ago/2023: 1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Ago/2023: 1,23 bi
Jul/2023: 1,23 bi
Total dos passivos
122,39 mi
Ago/2023: 129,33 mi
Jul/2023: 130,24 mi
Liquidez total
17,66 mi
Ago/2023: 43,34 mi
Jul/2023: 45,12 mi
Índice de solvência
8,53%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 9,54%
Jul/2023: 9,60%
Alavancagem
6,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 7,78%
Jul/2023: 7,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.006.804 | 12.142.208 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 125.184 | 120.244 | 113.597 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,97 | R$ 101,03 | R$ 101,03 |
Número de cotas emitidas
13.006.804
Ago/2023: 12.142.208
Jul/2023: 12.142.208
Número de cotistas
125.184
Ago/2023: 120.244
Jul/2023: 113.597
Valor patrimonial por cota
R$ 100,97
Ago/2023: R$ 101,03
Jul/2023: R$ 101,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,47 mi | 29,90 mi | 31,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1889 | R$ 2,4629 | R$ 2,5997 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,10 mi | 6,89 mi | 6,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,56 mi | 35,56 mi | 35,56 mi |
Rendimentos a distribuir
28,47 mi
└─ Por cota
R$ 2,1889
Ago/2023: 29,90 mi
Jul/2023: 31,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,10 mi
Ago/2023: 6,89 mi
Jul/2023: 6,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,56 mi
Ago/2023: 35,56 mi
Jul/2023: 35,56 mi
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Ago/2023: 1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
97,89%
|
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
97,89%
|
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,71%
|
| Fundos imobiliários |
29,07 mi
2,11%
|
29,08 mi
2,29%
|
29,04 mi
2,29%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
97,89%
Ago/2023: 1,24 bi (97,71%)
Jul/2023: 1,24 bi (97,71%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
97,89%
Ago/2023: 1,24 bi (97,71%)
Jul/2023: 1,24 bi (97,71%)
Fundos imobiliários
29,07 mi
2,11%
Ago/2023: 29,08 mi (2,29%)
Jul/2023: 29,04 mi (2,29%)