PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,44 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 120,32 mi | 122,39 mi | 129,33 mi |
| Liquidez total | 14,69 mi | 17,66 mi | 43,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,44% | 8,53% | 9,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,90% | 6,85% | 7,78% |
Ativo
1,43 bi
Set/2023: 1,44 bi
Ago/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Set/2023: 1,31 bi
Ago/2023: 1,23 bi
Total dos passivos
120,32 mi
Set/2023: 122,39 mi
Ago/2023: 129,33 mi
Liquidez total
14,69 mi
Set/2023: 17,66 mi
Ago/2023: 43,34 mi
Índice de solvência
8,44%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,53%
Ago/2023: 9,54%
Alavancagem
6,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 6,85%
Ago/2023: 7,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.006.804 | 13.006.804 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 128.037 | 125.184 | 120.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,40 | R$ 100,97 | R$ 101,03 |
Número de cotas emitidas
13.006.804
Set/2023: 13.006.804
Ago/2023: 12.142.208
Número de cotistas
128.037
Set/2023: 125.184
Ago/2023: 120.244
Valor patrimonial por cota
R$ 100,40
Set/2023: R$ 100,97
Ago/2023: R$ 101,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,48 mi | 28,47 mi | 29,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0358 | R$ 2,1889 | R$ 2,4629 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,60 mi | 7,10 mi | 6,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,56 mi | 35,56 mi | 35,56 mi |
Rendimentos a distribuir
26,48 mi
└─ Por cota
R$ 2,0358
Set/2023: 28,47 mi
Ago/2023: 29,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,60 mi
Set/2023: 7,10 mi
Ago/2023: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,56 mi
Set/2023: 35,56 mi
Ago/2023: 35,56 mi
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Set/2023: 1,38 bi
Ago/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,43%
|
1,35 bi
97,89%
|
1,24 bi
97,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,43%
|
1,35 bi
97,89%
|
1,24 bi
97,71%
|
| Fundos imobiliários |
21,46 mi
1,57%
|
29,07 mi
2,11%
|
29,08 mi
2,29%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,43%
Set/2023: 1,35 bi (97,89%)
Ago/2023: 1,24 bi (97,71%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,43%
Set/2023: 1,35 bi (97,89%)
Ago/2023: 1,24 bi (97,71%)
Fundos imobiliários
21,46 mi
1,57%
Set/2023: 29,07 mi (2,11%)
Ago/2023: 29,08 mi (2,29%)