PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:44
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 115,89 mi | 115,15 mi | 108,65 mi |
| Liquidez total | 17,10 mi | 18,09 mi | 10,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,54% | 10,03% | 9,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,52% | 9,03% | 8,92% |
Ativo
1,36 bi
Jan/2023: 1,15 bi
Dez/2022: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Jan/2023: 1,03 bi
Dez/2022: 1,04 bi
Total dos passivos
115,89 mi
Jan/2023: 115,15 mi
Dez/2022: 108,65 mi
Liquidez total
17,10 mi
Jan/2023: 18,09 mi
Dez/2022: 10,55 mi
Índice de solvência
8,54%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 10,03%
Dez/2022: 9,48%
Alavancagem
7,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 9,03%
Dez/2022: 8,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 92.898 | 88.760 | 83.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,17 | R$ 102,84 | R$ 103,39 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Jan/2023: 10.039.493
Dez/2022: 10.039.493
Número de cotistas
92.898
Jan/2023: 88.760
Dez/2022: 83.814
Valor patrimonial por cota
R$ 102,17
Jan/2023: R$ 102,84
Dez/2022: R$ 103,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,12 mi | 18,09 mi | 12,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5747 | R$ 1,8023 | R$ 1,2159 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,07 mi | 5,92 mi | 6,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,12 mi | 71,12 mi | 77,60 mi |
Rendimentos a distribuir
19,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,5747
Jan/2023: 18,09 mi
Dez/2022: 12,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,07 mi
Jan/2023: 5,92 mi
Dez/2022: 6,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
71,12 mi
Jan/2023: 71,12 mi
Dez/2022: 77,60 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jan/2023: 1,05 bi
Dez/2022: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,23 bi
97,89%
|
1,03 bi
97,46%
|
1,02 bi
97,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
97,89%
|
1,03 bi
97,46%
|
1,02 bi
97,45%
|
| Fundos imobiliários |
26,58 mi
2,11%
|
26,70 mi
2,54%
|
26,79 mi
2,55%
|
Imóveis acabados
1,23 bi
97,89%
Jan/2023: 1,03 bi (97,46%)
Dez/2022: 1,02 bi (97,45%)
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
97,89%
Jan/2023: 1,03 bi (97,46%)
Dez/2022: 1,02 bi (97,45%)
Fundos imobiliários
26,58 mi
2,11%
Jan/2023: 26,70 mi (2,54%)
Dez/2022: 26,79 mi (2,55%)