PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 117,06 mi | 117,03 mi | 115,89 mi |
| Liquidez total | 17,23 mi | 17,42 mi | 17,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,62% | 8,62% | 8,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,56% | 7,56% | 7,52% |
Ativo
1,36 bi
Mar/2023: 1,36 bi
Fev/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Mar/2023: 1,24 bi
Fev/2023: 1,24 bi
Total dos passivos
117,06 mi
Mar/2023: 117,03 mi
Fev/2023: 115,89 mi
Liquidez total
17,23 mi
Mar/2023: 17,42 mi
Fev/2023: 17,10 mi
Índice de solvência
8,62%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 8,62%
Fev/2023: 8,54%
Alavancagem
7,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 7,56%
Fev/2023: 7,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 12.142.208 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 99.445 | 97.544 | 92.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,16 | R$ 102,18 | R$ 102,17 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Mar/2023: 12.142.208
Fev/2023: 12.142.208
Número de cotistas
99.445
Mar/2023: 97.544
Fev/2023: 92.898
Valor patrimonial por cota
R$ 102,16
Mar/2023: R$ 102,18
Fev/2023: R$ 102,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,66 mi | 19,69 mi | 19,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6189 | R$ 1,6216 | R$ 1,5747 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,21 mi | 7,17 mi | 7,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,12 mi | 71,12 mi | 71,12 mi |
Rendimentos a distribuir
19,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,6189
Mar/2023: 19,69 mi
Fev/2023: 19,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,21 mi
Mar/2023: 7,17 mi
Fev/2023: 7,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
71,12 mi
Mar/2023: 71,12 mi
Fev/2023: 71,12 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Mar/2023: 1,26 bi
Fev/2023: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,23 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,90%
|
1,23 bi
97,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,90%
|
1,23 bi
97,89%
|
| Fundos imobiliários |
26,42 mi
2,09%
|
26,54 mi
2,10%
|
26,58 mi
2,11%
|
Imóveis acabados
1,23 bi
97,91%
Mar/2023: 1,23 bi (97,90%)
Fev/2023: 1,23 bi (97,89%)
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
97,91%
Mar/2023: 1,23 bi (97,90%)
Fev/2023: 1,23 bi (97,89%)
Fundos imobiliários
26,42 mi
2,09%
Mar/2023: 26,54 mi (2,10%)
Fev/2023: 26,58 mi (2,11%)