PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 15/06/2023 20:52

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,36 bi
Abr/2023: 1,36 bi Mar/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido 1,24 bi
Abr/2023: 1,24 bi Mar/2023: 1,24 bi
Total dos passivos 117,12 mi
Abr/2023: 117,06 mi Mar/2023: 117,03 mi
Liquidez total 16,97 mi
Abr/2023: 17,23 mi Mar/2023: 17,42 mi
Índice de solvência 8,63%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 8,62% Mar/2023: 8,62%
Alavancagem 7,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 7,56% Mar/2023: 7,56%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.142.208
Abr/2023: 12.142.208 Mar/2023: 12.142.208
Número de cotistas 105.433
Abr/2023: 99.445 Mar/2023: 97.544
Valor patrimonial por cota R$ 102,15
Abr/2023: R$ 102,16 Mar/2023: R$ 102,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 19,42 mi
└─ Por cota R$ 1,5996
Abr/2023: 19,66 mi Mar/2023: 19,69 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,17 mi
Abr/2023: 7,21 mi Mar/2023: 7,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 71,12 mi
Abr/2023: 71,12 mi Mar/2023: 71,12 mi

Investimentos

Total investido
1,26 bi
Abr/2023: 1,26 bi Mar/2023: 1,26 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 97,91%
Abr/2023: 1,23 bi (97,91%) Mar/2023: 1,23 bi (97,90%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 97,91%
Abr/2023: 1,23 bi (97,91%) Mar/2023: 1,23 bi (97,90%)
Fundos imobiliários
26,33 mi 2,09%
Abr/2023: 26,42 mi (2,09%) Mar/2023: 26,54 mi (2,10%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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