PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:52
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 117,12 mi | 117,06 mi | 117,03 mi |
| Liquidez total | 16,97 mi | 17,23 mi | 17,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,63% | 8,62% | 8,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,58% | 7,56% | 7,56% |
Ativo
1,36 bi
Abr/2023: 1,36 bi
Mar/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Abr/2023: 1,24 bi
Mar/2023: 1,24 bi
Total dos passivos
117,12 mi
Abr/2023: 117,06 mi
Mar/2023: 117,03 mi
Liquidez total
16,97 mi
Abr/2023: 17,23 mi
Mar/2023: 17,42 mi
Índice de solvência
8,63%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 8,62%
Mar/2023: 8,62%
Alavancagem
7,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 7,56%
Mar/2023: 7,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 12.142.208 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 105.433 | 99.445 | 97.544 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,15 | R$ 102,16 | R$ 102,18 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Abr/2023: 12.142.208
Mar/2023: 12.142.208
Número de cotistas
105.433
Abr/2023: 99.445
Mar/2023: 97.544
Valor patrimonial por cota
R$ 102,15
Abr/2023: R$ 102,16
Mar/2023: R$ 102,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,42 mi | 19,66 mi | 19,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5996 | R$ 1,6189 | R$ 1,6216 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,17 mi | 7,21 mi | 7,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,12 mi | 71,12 mi | 71,12 mi |
Rendimentos a distribuir
19,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,5996
Abr/2023: 19,66 mi
Mar/2023: 19,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,17 mi
Abr/2023: 7,21 mi
Mar/2023: 7,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
71,12 mi
Abr/2023: 71,12 mi
Mar/2023: 71,12 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Abr/2023: 1,26 bi
Mar/2023: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,90%
|
| Fundos imobiliários |
26,33 mi
2,09%
|
26,42 mi
2,09%
|
26,54 mi
2,10%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
97,91%
Abr/2023: 1,23 bi (97,91%)
Mar/2023: 1,23 bi (97,90%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
97,91%
Abr/2023: 1,23 bi (97,91%)
Mar/2023: 1,23 bi (97,90%)
Fundos imobiliários
26,33 mi
2,09%
Abr/2023: 26,42 mi (2,09%)
Mar/2023: 26,54 mi (2,10%)