PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 17/07/2023 19:59

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,35 bi
Mai/2023: 1,36 bi Abr/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido 1,24 bi
Mai/2023: 1,24 bi Abr/2023: 1,24 bi
Total dos passivos 116,60 mi
Mai/2023: 117,12 mi Abr/2023: 117,06 mi
Liquidez total 7,81 mi
Mai/2023: 16,97 mi Abr/2023: 17,23 mi
Índice de solvência 8,61%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 8,63% Abr/2023: 8,62%
Alavancagem 7,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 7,58% Abr/2023: 7,56%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.142.208
Mai/2023: 12.142.208 Abr/2023: 12.142.208
Número de cotistas 108.549
Mai/2023: 105.433 Abr/2023: 99.445
Valor patrimonial por cota R$ 101,98
Mai/2023: R$ 102,15 Abr/2023: R$ 102,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,77 mi
└─ Por cota R$ 1,5454
Mai/2023: 19,42 mi Abr/2023: 19,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,11 mi
Mai/2023: 7,17 mi Abr/2023: 7,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 71,12 mi
Mai/2023: 71,12 mi Abr/2023: 71,12 mi

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Mai/2023: 1,26 bi Abr/2023: 1,26 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 97,70%
Mai/2023: 1,24 bi (97,91%) Abr/2023: 1,23 bi (97,91%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 97,70%
Mai/2023: 1,24 bi (97,91%) Abr/2023: 1,23 bi (97,91%)
Fundos imobiliários
29,15 mi 2,30%
Mai/2023: 26,33 mi (2,09%) Abr/2023: 26,42 mi (2,09%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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