PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 116,60 mi | 117,12 mi | 117,06 mi |
| Liquidez total | 7,81 mi | 16,97 mi | 17,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,61% | 8,63% | 8,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,61% | 7,58% | 7,56% |
Ativo
1,35 bi
Mai/2023: 1,36 bi
Abr/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Mai/2023: 1,24 bi
Abr/2023: 1,24 bi
Total dos passivos
116,60 mi
Mai/2023: 117,12 mi
Abr/2023: 117,06 mi
Liquidez total
7,81 mi
Mai/2023: 16,97 mi
Abr/2023: 17,23 mi
Índice de solvência
8,61%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 8,63%
Abr/2023: 8,62%
Alavancagem
7,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 7,58%
Abr/2023: 7,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 12.142.208 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 108.549 | 105.433 | 99.445 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,98 | R$ 102,15 | R$ 102,16 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Mai/2023: 12.142.208
Abr/2023: 12.142.208
Número de cotistas
108.549
Mai/2023: 105.433
Abr/2023: 99.445
Valor patrimonial por cota
R$ 101,98
Mai/2023: R$ 102,15
Abr/2023: R$ 102,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,77 mi | 19,42 mi | 19,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5454 | R$ 1,5996 | R$ 1,6189 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,11 mi | 7,17 mi | 7,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,12 mi | 71,12 mi | 71,12 mi |
Rendimentos a distribuir
18,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,5454
Mai/2023: 19,42 mi
Abr/2023: 19,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,11 mi
Mai/2023: 7,17 mi
Abr/2023: 7,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
71,12 mi
Mai/2023: 71,12 mi
Abr/2023: 71,12 mi
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mai/2023: 1,26 bi
Abr/2023: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
97,70%
|
1,24 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
97,70%
|
1,24 bi
97,91%
|
1,23 bi
97,91%
|
| Fundos imobiliários |
29,15 mi
2,30%
|
26,33 mi
2,09%
|
26,42 mi
2,09%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
97,70%
Mai/2023: 1,24 bi (97,91%)
Abr/2023: 1,23 bi (97,91%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
97,70%
Mai/2023: 1,24 bi (97,91%)
Abr/2023: 1,23 bi (97,91%)
Fundos imobiliários
29,15 mi
2,30%
Mai/2023: 26,33 mi (2,09%)
Abr/2023: 26,42 mi (2,09%)