PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:41
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,30 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,04 bi | 994,57 mi |
| Total dos passivos | 108,65 mi | 263,62 mi | 262,29 mi |
| Liquidez total | 10,55 mi | 9,49 mi | 7,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,48% | 20,21% | 20,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,92% | 23,85% | 24,92% |
Ativo
1,15 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Out/2022: 1,26 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Nov/2022: 1,04 bi
Out/2022: 994,57 mi
Total dos passivos
108,65 mi
Nov/2022: 263,62 mi
Out/2022: 262,29 mi
Liquidez total
10,55 mi
Nov/2022: 9,49 mi
Out/2022: 7,87 mi
Índice de solvência
9,48%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 20,21%
Out/2022: 20,87%
Alavancagem
8,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 23,85%
Out/2022: 24,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 83.814 | 83.287 | 82.696 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,39 | R$ 103,65 | R$ 99,07 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Nov/2022: 10.039.493
Out/2022: 10.039.493
Número de cotistas
83.814
Nov/2022: 83.287
Out/2022: 82.696
Valor patrimonial por cota
R$ 103,39
Nov/2022: R$ 103,65
Out/2022: R$ 99,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,21 mi | 11,68 mi | 11,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2159 | R$ 1,1636 | R$ 1,1587 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,52 mi | 6,83 mi | 7,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 77,60 mi | 237,08 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,2159
Nov/2022: 11,68 mi
Out/2022: 11,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,52 mi
Nov/2022: 6,83 mi
Out/2022: 7,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
77,60 mi
Nov/2022: 237,08 mi
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Nov/2022: 1,05 bi
Out/2022: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
97,45%
|
1,02 bi
97,44%
|
1,21 bi
97,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
97,45%
|
1,02 bi
97,44%
|
1,21 bi
97,84%
|
| Fundos imobiliários |
26,79 mi
2,55%
|
26,90 mi
2,56%
|
26,86 mi
2,16%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
97,45%
Nov/2022: 1,02 bi (97,44%)
Out/2022: 1,21 bi (97,84%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
97,45%
Nov/2022: 1,02 bi (97,44%)
Out/2022: 1,21 bi (97,84%)
Fundos imobiliários
26,79 mi
2,55%
Nov/2022: 26,90 mi (2,56%)
Out/2022: 26,86 mi (2,16%)