PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 15/02/2023 21:31

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,15 bi
Dez/2022: 1,15 bi Nov/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,03 bi
Dez/2022: 1,04 bi Nov/2022: 1,04 bi
Total dos passivos 115,15 mi
Dez/2022: 108,65 mi Nov/2022: 263,62 mi
Liquidez total 18,09 mi
Dez/2022: 10,55 mi Nov/2022: 9,49 mi
Índice de solvência 10,03%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 9,48% Nov/2022: 20,21%
Alavancagem 9,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 8,92% Nov/2022: 23,85%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.039.493
Dez/2022: 10.039.493 Nov/2022: 10.039.493
Número de cotistas 88.760
Dez/2022: 83.814 Nov/2022: 83.287
Valor patrimonial por cota R$ 102,84
Dez/2022: R$ 103,39 Nov/2022: R$ 103,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,09 mi
└─ Por cota R$ 1,8023
Dez/2022: 12,21 mi Nov/2022: 11,68 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,92 mi
Dez/2022: 6,52 mi Nov/2022: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 71,12 mi
Dez/2022: 77,60 mi Nov/2022: 237,08 mi

Investimentos

Total investido
1,05 bi
Dez/2022: 1,05 bi Nov/2022: 1,05 bi
Imóveis acabados
1,03 bi 97,46%
Dez/2022: 1,02 bi (97,45%) Nov/2022: 1,02 bi (97,44%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi 97,46%
Dez/2022: 1,02 bi (97,45%) Nov/2022: 1,02 bi (97,44%)
Fundos imobiliários
26,70 mi 2,54%
Dez/2022: 26,79 mi (2,55%) Nov/2022: 26,90 mi (2,56%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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