PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:31
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,15 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 115,15 mi | 108,65 mi | 263,62 mi |
| Liquidez total | 18,09 mi | 10,55 mi | 9,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,03% | 9,48% | 20,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,03% | 8,92% | 23,85% |
Ativo
1,15 bi
Dez/2022: 1,15 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Dez/2022: 1,04 bi
Nov/2022: 1,04 bi
Total dos passivos
115,15 mi
Dez/2022: 108,65 mi
Nov/2022: 263,62 mi
Liquidez total
18,09 mi
Dez/2022: 10,55 mi
Nov/2022: 9,49 mi
Índice de solvência
10,03%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 9,48%
Nov/2022: 20,21%
Alavancagem
9,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 8,92%
Nov/2022: 23,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 88.760 | 83.814 | 83.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,84 | R$ 103,39 | R$ 103,65 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Dez/2022: 10.039.493
Nov/2022: 10.039.493
Número de cotistas
88.760
Dez/2022: 83.814
Nov/2022: 83.287
Valor patrimonial por cota
R$ 102,84
Dez/2022: R$ 103,39
Nov/2022: R$ 103,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,09 mi | 12,21 mi | 11,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8023 | R$ 1,2159 | R$ 1,1636 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 6,52 mi | 6,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,12 mi | 77,60 mi | 237,08 mi |
Rendimentos a distribuir
18,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,8023
Dez/2022: 12,21 mi
Nov/2022: 11,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Dez/2022: 6,52 mi
Nov/2022: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
71,12 mi
Dez/2022: 77,60 mi
Nov/2022: 237,08 mi
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Dez/2022: 1,05 bi
Nov/2022: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,03 bi
97,46%
|
1,02 bi
97,45%
|
1,02 bi
97,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,03 bi
97,46%
|
1,02 bi
97,45%
|
1,02 bi
97,44%
|
| Fundos imobiliários |
26,70 mi
2,54%
|
26,79 mi
2,55%
|
26,90 mi
2,56%
|
Imóveis acabados
1,03 bi
97,46%
Dez/2022: 1,02 bi (97,45%)
Nov/2022: 1,02 bi (97,44%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi
97,46%
Dez/2022: 1,02 bi (97,45%)
Nov/2022: 1,02 bi (97,44%)
Fundos imobiliários
26,70 mi
2,54%
Dez/2022: 26,79 mi (2,55%)
Nov/2022: 26,90 mi (2,56%)